财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 911.70 449.96 459.65 234.96 21.27
本期利润(万元) 2877.53 107.04 66.72 1747.91 1217.39
加权平均份额本期利润(元) 0.34 0.01 0.01 0.14 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.46 0.00 6.18 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 8666.17 0.00 9398.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.94 0.00 0.90 0.00
期末基金资产净值(万元) 22846.95 22070.51 23072.71 25020.11 27967.80
期末基金份额净值(元) 2.74 2.40 2.40 2.39 2.30
本期净值增长率(%) 0.00 0.46 0.00 6.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 44.58 0.00 43.92 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 956.46 318.21 612.80 570.73 929.61
交易性金融资产(万元) 99574.21 116193.34 134030.03 158715.29 180677.91
其中:股票投资(万元) 27570.57 30122.89 34790.03 35950.18 45814.96
其中:债券投资(万元) 72003.64 86070.45 99240.00 122765.12 134862.95
应付管理人报酬(万元) 69.37 79.03 89.04 107.79 118.85
应付托管费(万元) 15.42 17.56 19.79 23.95 26.41
资产总计(万元) 101316.26 118919.70 135188.46 160610.22 181944.31
负债合计(万元) 7030.99 16412.07 16355.25 24008.46 22467.62
所有者权益合计(万元) 94285.27 102507.63 118833.21 136601.76 159476.69
未分配利润(万元) 55570.63 60169.29 65415.10 76086.79 90850.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.08 22.69 13.21 42.96 18.02
投资收益(万元) 2659.93 3109.04 -2408.89 -558.01 1086.11
公允价值变动收益(万元) -1416.37 7026.65 1384.68 2923.15 4689.95
其它收入(万元) 1.86 4.62 0.62 7.93 6.80
收入合计(万元) 1251.49 10163.00 -1010.38 2416.03 5800.89
管理人报酬(万元) 435.61 1079.44 566.02 1423.58 749.67
托管费(万元) 96.80 239.87 125.78 316.35 166.59
其它费用(万元) 11.73 23.84 12.83 26.39 14.25
费用合计(万元) 688.99 1808.31 968.27 2281.06 1146.38
利润总额(万元) 562.50 8354.69 -1978.66 134.96 4654.50
净利润(万元) 562.50 8354.69 -1978.66 134.96 4654.50