我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.01 |
-55.82 |
-18.62 |
-16.74 |
-8.25 |
| 本期利润(万元) |
42.22 |
85.45 |
-34.69 |
132.83 |
132.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
261.28 |
0.00 |
322.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1476.87 |
1484.32 |
1493.86 |
1712.97 |
3748.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.28 |
1.29 |
1.30 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
480.56 |
340.71 |
719.51 |
1063.75 |
3405.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
1498.04 |
1924.85 |
38839.47 |
83263.72 |
56488.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
311.16 |
470.64 |
7279.00 |
12758.34 |
13447.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
1186.88 |
1454.21 |
31560.47 |
70505.38 |
43040.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.05 |
1.10 |
20.43 |
35.61 |
33.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.18 |
3.41 |
5.94 |
5.63 |
| 资产总计(万元) |
2092.56 |
2273.38 |
40487.82 |
85358.31 |
66503.49 |
| 负债合计(万元) |
25.05 |
34.44 |
4098.60 |
15019.38 |
327.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
2067.51 |
2238.93 |
36389.22 |
70338.92 |
66175.68 |
| 未分配利润(万元) |
451.68 |
521.78 |
7808.44 |
16968.53 |
18183.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.24 |
3.61 |
18.15 |
10.90 |
2191.46 |
| 投资收益(万元) |
-21.48 |
18.53 |
282.95 |
-721.37 |
3601.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
693.56 |
707.67 |
-1236.59 |
1237.00 |
-2169.01 |
| 其它收入(万元) |
13.43 |
6.32 |
11.02 |
10.03 |
97.70 |
| 收入合计(万元) |
695.75 |
736.14 |
-924.47 |
536.56 |
3721.72 |
| 管理人报酬(万元) |
48.22 |
38.86 |
402.35 |
226.88 |
460.33 |
| 托管费(万元) |
8.04 |
6.48 |
67.06 |
37.81 |
76.72 |
| 其它费用(万元) |
19.88 |
10.89 |
22.25 |
11.67 |
23.91 |
| 费用合计(万元) |
90.16 |
68.98 |
774.27 |
416.53 |
695.25 |
| 利润总额(万元) |
605.59 |
667.15 |
-1698.74 |
120.03 |
3026.47 |
| 净利润(万元) |
605.59 |
667.15 |
-1698.74 |
120.03 |
3026.47 |
