我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-273.75 |
-616.35 |
-140.51 |
-447.87 |
-139.96 |
| 本期利润(万元) |
-117.28 |
-505.47 |
30.55 |
-631.48 |
-173.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.11 |
0.01 |
-0.14 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.27 |
0.00 |
-12.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
234.10 |
0.00 |
129.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5794.56 |
6157.03 |
4939.85 |
4518.53 |
4908.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.09 |
0.00 |
-12.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1011.42 |
2963.65 |
1749.99 |
1525.39 |
1787.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
4515.07 |
1845.20 |
3672.50 |
4513.66 |
6076.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
4075.94 |
1845.20 |
3672.50 |
4513.66 |
6076.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.10 |
6.96 |
8.12 |
8.70 |
11.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.57 |
1.35 |
1.58 |
1.69 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
7309.45 |
5303.98 |
5767.23 |
7074.86 |
8645.16 |
| 负债合计(万元) |
1152.42 |
785.45 |
529.44 |
917.73 |
1412.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
6157.03 |
4518.53 |
5237.79 |
6157.13 |
7232.23 |
| 未分配利润(万元) |
350.36 |
129.77 |
793.69 |
1348.64 |
2448.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.10 |
8.42 |
5.74 |
3.25 |
4.42 |
| 投资收益(万元) |
-580.41 |
-486.99 |
-2159.12 |
-1871.36 |
751.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
110.88 |
-183.60 |
646.83 |
821.21 |
-3502.51 |
| 其它收入(万元) |
7.85 |
7.10 |
2.72 |
1.22 |
15.77 |
| 收入合计(万元) |
-386.43 |
-571.69 |
-1450.70 |
-1018.81 |
-2780.64 |
| 管理人报酬(万元) |
88.72 |
43.96 |
103.52 |
53.19 |
184.47 |
| 托管费(万元) |
17.25 |
8.55 |
20.13 |
10.34 |
35.87 |
| 其它费用(万元) |
13.03 |
7.29 |
13.49 |
7.48 |
15.95 |
| 费用合计(万元) |
119.04 |
59.79 |
137.14 |
71.01 |
409.32 |
| 利润总额(万元) |
-505.47 |
-631.48 |
-1587.83 |
-1089.83 |
-3189.96 |
| 净利润(万元) |
-505.47 |
-631.48 |
-1587.83 |
-1089.83 |
-3189.96 |
