| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -13.96 | 1.45 | -0.22 | -54.75 | 1.53 |
| 本期利润(万元) | -7.91 | 1.27 | 0.04 | -12.36 | -2.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.63 | 0.00 | -2.39 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -41.79 | 0.00 | -43.35 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101.17 | 201.37 | 200.73 | 201.44 | 206.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.61 | 0.00 | -4.97 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.48 | 0.00 | -3.07 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1049.58 | 5159.64 | 3930.46 | 257.87 | 590.05 |
| 交易性金融资产(万元) | 287.26 | 7.67 | 414.79 | 905.84 | 4169.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 282.64 | 2.78 | 409.91 | 897.63 | 3052.39 |
| 其中：债券投资(万元) | 4.63 | 4.89 | 4.88 | 8.21 | 1117.05 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.65 | 1.59 | 2.04 | 0.64 | 2.10 |
| 应付托管费(万元) | 0.11 | 0.27 | 0.34 | 0.11 | 0.35 |
| 资产总计(万元) | 1339.83 | 5167.68 | 4346.51 | 1181.22 | 5402.74 |
| 负债合计(万元) | 25.71 | 11.28 | 11.46 | 24.19 | 70.67 |
| 所有者权益合计(万元) | 1314.12 | 5156.40 | 4335.05 | 1157.03 | 5332.08 |
| 未分配利润(万元) | -275.06 | -1110.05 | -822.97 | -179.23 | 399.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.28 | 6.61 | 3.06 | 6.48 | 4.42 |
| 投资收益(万元) | -1.21 | -196.19 | -176.55 | -521.20 | -254.08 |
| 公允价值变动收益(万元) | -1.71 | 47.08 | 52.85 | -10.60 | 140.82 |
| 其它收入(万元) | 27.02 | 6.64 | 5.66 | 27.53 | 0.01 |
| 收入合计(万元) | 27.39 | -135.85 | -114.98 | -497.79 | -108.84 |
| 管理人报酬(万元) | 5.52 | 14.70 | 8.04 | 20.78 | 14.13 |
| 托管费(万元) | 0.92 | 2.45 | 1.34 | 3.46 | 2.36 |
| 其它费用(万元) | 11.93 | 7.89 | 3.94 | 16.95 | 8.40 |
| 费用合计(万元) | 19.19 | 26.96 | 14.26 | 44.14 | 27.37 |
| 利润总额(万元) | 8.20 | -162.81 | -129.24 | -541.92 | -136.21 |
| 净利润(万元) | 8.20 | -162.81 | -129.24 | -541.92 | -136.21 |