资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 322799.45 94.08%
债券 7489.79 2.18%
银行存款和结算备付金 12429.71 3.62%
其他资产 383.68 0.11%
资产总值:343102.63万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 568.40 31603.07 9.24%
菲利华 300395 705.98 31564.29 9.23%
中航高科 600862 1202.67 28659.68 8.38%
国睿科技 600562 1366.10 27813.76 8.13%
华秦科技 688281 329.63 27448.68 8.03%
国博电子 688375 491.51 26064.87 7.62%
航发控制 000738 1155.44 22080.42 6.46%
中航沈飞 600760 512.25 21657.97 6.33%
昊华科技 600378 801.47 21359.30 6.25%
航天南湖 688552 996.97 20049.13 5.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.28 94.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航高科 600862 1364.71 34472.63 9.83%
航发控制 000738 1374.51 30569.13 8.72%
华秦科技 688281 321.11 29895.20 8.52%
菲利华 300395 755.47 28413.16 8.10%
航天电器 002025 568.40 27601.53 7.87%
国博电子 688375 513.46 25344.29 7.23%
中航沈飞 600760 493.08 25009.16 7.13%
昊华科技 600378 801.47 23170.63 6.61%
国睿科技 600562 1112.54 22172.94 6.32%
中国船舶 600150 601.56 21632.16 6.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.19 94.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 73.80 7489.63 2.19%
火炬转债 0.00 0.17 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7489.63 2.19%
可转债 0.17 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%