华夏新机遇混合A(002411)_资产配置

华夏新机遇混合A002411HUAXIA NEW OPPORTUNITIES FOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4182.02	73.80%
债券	247.85	4.37%
银行存款和结算备付金	1217.81	21.49%
其他资产	19.00	0.34%

资产总值：5666.68万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.48	192.96	3.42%
贵州茅台	600519	0.10	144.40	2.56%
中际旭创	300308	0.32	129.18	2.29%
美的集团	000333	1.70	123.52	2.19%
立讯精密	002475	1.63	105.44	1.87%
格力电器	000651	2.40	95.33	1.69%
新易盛	300502	0.20	71.69	1.27%
山西汾酒	600809	0.37	71.78	1.27%
海光信息	688041	0.28	70.73	1.25%
福耀玻璃	600660	0.89	65.33	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	57.17%
金融业	0.02	4.37%
采矿业	0.02	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.94%
批发和零售业	0.00	0.72%
建筑业	0.00	0.47%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.60	151.33	3.24%
贵州茅台	600519	0.09	126.86	2.72%
中际旭创	300308	0.87	126.90	2.72%
美的集团	000333	1.39	100.36	2.15%
比亚迪	002594	0.24	79.66	1.71%
格力电器	000651	1.73	77.71	1.66%
山西汾酒	600809	0.34	59.97	1.28%
新易盛	300502	0.44	55.38	1.19%
招商银行	600036	1.20	55.14	1.18%
长江电力	600900	1.69	50.94	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	53.45%
金融业	0.02	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.19%
采矿业	0.01	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.59%
建筑业	0.01	1.08%
农、林、牧、渔业	0.00	1.00%
卫生和社会工作	0.00	0.75%
批发和零售业	0.00	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.69	174.53	3.28%
贵州茅台	600519	0.08	124.88	2.34%
新易盛	300502	1.16	113.82	2.14%
美的集团	000333	1.34	105.19	1.98%
五粮液	000858	0.69	90.63	1.70%
格力电器	000651	1.74	79.10	1.49%
中际旭创	300308	0.72	71.02	1.33%
山西汾酒	600809	0.28	60.00	1.13%
比亚迪	002594	0.15	56.23	1.06%
招商银行	600036	1.28	55.41	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	46.78%
金融业	0.02	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.57%
采矿业	0.01	2.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.42%
房地产业	0.00	0.70%
卫生和社会工作	0.00	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.67%
批发和零售业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.70	186.20	3.58%
贵州茅台	600519	0.09	137.16	2.64%
美的集团	000333	0.93	69.95	1.34%
中际旭创	300308	0.55	67.93	1.31%
比亚迪	002594	0.24	67.84	1.30%
紫金矿业	601899	4.17	63.05	1.21%
五粮液	000858	0.39	54.62	1.05%
中国移动	600941	0.45	53.17	1.02%
宏创控股	002379	5.75	51.58	0.99%
长江电力	600900	1.70	50.23	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	47.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.29%
金融业	0.02	4.13%
采矿业	0.02	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.80%
农、林、牧、渔业	0.01	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.97%
建筑业	0.00	0.83%
科学研究和技术服务业	0.00	0.70%
批发和零售业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.40	241.52	4.28%
金威转债	0.04	6.32	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	241.52	4.28%
可转债	6.32	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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