财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20721.53 |
-8211.51 |
-4661.42 |
4186.61 |
-2383.96 |
| 本期利润(万元) |
22958.90 |
-1317.83 |
-2132.38 |
8443.13 |
4938.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.02 |
-0.03 |
0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39486.92 |
0.00 |
-28459.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95830.07 |
89868.38 |
91143.57 |
82642.44 |
88896.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.20 |
1.19 |
1.22 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
12.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.80 |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6989.36 |
10209.37 |
7939.26 |
6419.85 |
17428.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
89056.72 |
78489.30 |
80632.25 |
80489.93 |
124736.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
89056.72 |
78489.30 |
80632.25 |
80489.93 |
124736.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.08 |
89.69 |
84.18 |
89.63 |
169.08 |
| 应付托管费(万元) |
15.51 |
14.95 |
14.03 |
14.94 |
28.18 |
| 资产总计(万元) |
97111.73 |
89337.77 |
89014.05 |
88631.77 |
142840.29 |
| 负债合计(万元) |
1111.10 |
4350.63 |
1616.73 |
2296.71 |
4272.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
96000.63 |
84987.13 |
87397.31 |
86335.06 |
138568.22 |
| 未分配利润(万元) |
15735.42 |
15024.09 |
13478.54 |
6511.46 |
37567.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.10 |
32.97 |
16.49 |
53.76 |
33.22 |
| 投资收益(万元) |
-7825.46 |
5597.93 |
-8355.66 |
-38482.15 |
-17300.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7057.00 |
4047.47 |
15834.07 |
2999.01 |
9593.21 |
| 其它收入(万元) |
48.76 |
69.24 |
27.77 |
71.69 |
62.00 |
| 收入合计(万元) |
-702.60 |
9747.62 |
7522.67 |
-35357.70 |
-7612.13 |
| 管理人报酬(万元) |
544.74 |
1003.83 |
482.86 |
1838.16 |
1207.54 |
| 托管费(万元) |
90.79 |
167.30 |
80.48 |
306.36 |
201.26 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
21.25 |
11.75 |
24.59 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
655.20 |
1204.69 |
580.78 |
2193.84 |
1441.69 |
| 利润总额(万元) |
-1357.79 |
8542.93 |
6941.89 |
-37551.54 |
-9053.82 |
| 净利润(万元) |
-1357.79 |
8542.93 |
6941.89 |
-37551.54 |
-9053.82 |
