我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
-425.59 |
212.79 |
本期利润(万元) |
1272.17 |
-1475.84 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.66 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1199.15 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
5281.67 |
118598.24 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
250.38 |
交易性金融资产(万元) |
115700.49 |
其中:股票投资(万元) |
6313.52 |
其中:债券投资(万元) |
109386.97 |
应付管理人报酬(万元) |
60.33 |
应付托管费(万元) |
10.06 |
资产总计(万元) |
118709.00 |
负债合计(万元) |
110.76 |
所有者权益合计(万元) |
118598.24 |
未分配利润(万元) |
-1199.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
1030.24 |
投资收益(万元) |
-548.70 |
公允价值变动收益(万元) |
-1688.63 |
其它收入(万元) |
0.02 |
收入合计(万元) |
-1207.06 |
管理人报酬(万元) |
204.64 |
托管费(万元) |
34.11 |
其它费用(万元) |
7.91 |
费用合计(万元) |
268.78 |
利润总额(万元) |
-1475.84 |
净利润(万元) |
-1475.84 |