我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-425.59 |
212.79 |
| 本期利润(万元) |
1272.17 |
-1475.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1199.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5281.67 |
118598.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
250.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
115700.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
6313.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
109386.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.33 |
| 应付托管费(万元) |
10.06 |
| 资产总计(万元) |
118709.00 |
| 负债合计(万元) |
110.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
118598.24 |
| 未分配利润(万元) |
-1199.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1030.24 |
| 投资收益(万元) |
-548.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1688.63 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-1207.06 |
| 管理人报酬(万元) |
204.64 |
| 托管费(万元) |
34.11 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
268.78 |
| 利润总额(万元) |
-1475.84 |
| 净利润(万元) |
-1475.84 |
