我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-526.48 |
241.73 |
| 本期利润(万元) |
1249.97 |
-1525.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1248.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5251.32 |
118526.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
250.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
115607.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
6323.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
109284.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.30 |
| 应付托管费(万元) |
10.05 |
| 资产总计(万元) |
118637.49 |
| 负债合计(万元) |
110.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
118526.55 |
| 未分配利润(万元) |
-1248.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1052.36 |
| 投资收益(万元) |
-543.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1767.33 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-1258.79 |
| 管理人报酬(万元) |
204.55 |
| 托管费(万元) |
34.09 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
| 费用合计(万元) |
266.81 |
| 利润总额(万元) |
-1525.60 |
| 净利润(万元) |
-1525.60 |
