财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.96 |
2.50 |
1.54 |
-218.85 |
-58.37 |
| 本期利润(万元) |
4.95 |
1.36 |
0.60 |
-207.60 |
-5.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
-12.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
267.10 |
35.13 |
226.35 |
164.65 |
34.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.93 |
0.93 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
17.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
530.63 |
2167.86 |
4281.56 |
460.23 |
191.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
1862.84 |
472.27 |
993.10 |
3509.62 |
3093.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
299.24 |
351.34 |
840.37 |
1980.98 |
1114.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
1563.61 |
120.93 |
152.73 |
1528.63 |
1978.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.22 |
1.35 |
2.92 |
2.22 |
1.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.22 |
0.49 |
0.37 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
2394.27 |
2641.67 |
5305.80 |
5409.14 |
3305.98 |
| 负债合计(万元) |
7.94 |
145.55 |
43.93 |
243.35 |
10.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
2386.32 |
2496.12 |
5261.88 |
5165.79 |
3295.59 |
| 未分配利润(万元) |
-180.21 |
-217.31 |
-639.61 |
-162.45 |
-28.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
29.76 |
18.32 |
21.65 |
11.20 |
| 投资收益(万元) |
46.94 |
-602.63 |
-580.45 |
79.28 |
79.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.80 |
192.03 |
96.49 |
-186.14 |
-100.77 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
11.85 |
3.49 |
2.50 |
1.92 |
| 收入合计(万元) |
37.93 |
-368.99 |
-462.14 |
-82.71 |
-7.65 |
| 管理人报酬(万元) |
7.45 |
29.75 |
18.96 |
24.81 |
13.43 |
| 托管费(万元) |
1.24 |
4.96 |
3.16 |
4.14 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
1.55 |
14.32 |
8.05 |
15.95 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
11.40 |
52.25 |
31.84 |
48.44 |
25.50 |
| 利润总额(万元) |
26.53 |
-421.24 |
-493.98 |
-131.15 |
-33.15 |
| 净利润(万元) |
26.53 |
-421.24 |
-493.98 |
-131.15 |
-33.15 |
