我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.14 |
1.31 |
0.22 |
0.19 |
0.10 |
| 本期利润(万元) |
0.07 |
1.56 |
0.36 |
0.80 |
0.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.97 |
13.18 |
14.01 |
14.18 |
17.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
836.56 |
327.84 |
208.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
21.92 |
30513.11 |
78224.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
21.92 |
6250.00 |
4308.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
21616.30 |
70100.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.00 |
15.32 |
40.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
2.55 |
6.75 |
| 资产总计(万元) |
899.78 |
31351.65 |
79728.48 |
| 负债合计(万元) |
24.96 |
44.41 |
63.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
874.82 |
31307.24 |
79665.00 |
| 未分配利润(万元) |
73.42 |
1043.08 |
-384.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1236.53 |
843.51 |
749.53 |
| 投资收益(万元) |
1211.10 |
-338.27 |
8.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
883.75 |
1429.45 |
-882.37 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
3331.43 |
1934.73 |
-124.10 |
| 管理人报酬(万元) |
236.81 |
165.87 |
169.48 |
| 托管费(万元) |
39.47 |
27.65 |
28.25 |
| 其它费用(万元) |
16.65 |
8.34 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
380.27 |
256.86 |
260.81 |
| 利润总额(万元) |
2951.16 |
1677.87 |
-384.91 |
| 净利润(万元) |
2951.16 |
1677.87 |
-384.91 |
