我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
11.71 |
2066.10 |
409.31 |
248.23 |
101.44 |
本期利润(万元) |
8.92 |
2949.60 |
656.00 |
1677.07 |
751.34 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72.29 |
0.00 |
449.36 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
317.51 |
861.65 |
21951.92 |
31293.06 |
50370.80 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
836.56 |
327.84 |
208.80 |
交易性金融资产(万元) |
21.92 |
30513.11 |
78224.03 |
其中:股票投资(万元) |
21.92 |
6250.00 |
4308.87 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
21616.30 |
70100.18 |
应付管理人报酬(万元) |
9.00 |
15.32 |
40.53 |
应付托管费(万元) |
1.50 |
2.55 |
6.75 |
资产总计(万元) |
899.78 |
31351.65 |
79728.48 |
负债合计(万元) |
24.96 |
44.41 |
63.48 |
所有者权益合计(万元) |
874.82 |
31307.24 |
79665.00 |
未分配利润(万元) |
73.42 |
1043.08 |
-384.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
1236.53 |
843.51 |
749.53 |
投资收益(万元) |
1211.10 |
-338.27 |
8.71 |
公允价值变动收益(万元) |
883.75 |
1429.45 |
-882.37 |
其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
收入合计(万元) |
3331.43 |
1934.73 |
-124.10 |
管理人报酬(万元) |
236.81 |
165.87 |
169.48 |
托管费(万元) |
39.47 |
27.65 |
28.25 |
其它费用(万元) |
16.65 |
8.34 |
7.94 |
费用合计(万元) |
380.27 |
256.86 |
260.81 |
利润总额(万元) |
2951.16 |
1677.87 |
-384.91 |
净利润(万元) |
2951.16 |
1677.87 |
-384.91 |