财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1035.67 |
1748.82 |
825.81 |
-2841.74 |
-228.03 |
| 本期利润(万元) |
4001.36 |
3327.71 |
1385.84 |
-2497.80 |
2062.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.55 |
0.24 |
-0.30 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.02 |
0.00 |
-18.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4927.61 |
0.00 |
2190.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35311.54 |
18209.51 |
12858.84 |
10884.36 |
12218.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.92 |
2.50 |
2.19 |
1.95 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.16 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
193.88 |
0.00 |
129.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7029.19 |
1409.29 |
1383.03 |
10798.09 |
2502.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
32724.42 |
19889.66 |
22786.56 |
78865.71 |
11105.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
32724.42 |
19889.66 |
22786.56 |
78865.71 |
11105.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.17 |
11.32 |
12.28 |
46.87 |
8.07 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
1.89 |
2.05 |
7.81 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
40226.36 |
21716.83 |
24502.22 |
90406.37 |
16998.01 |
| 负债合计(万元) |
4032.14 |
516.46 |
168.46 |
5814.51 |
4427.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
36194.22 |
21200.36 |
24333.75 |
84591.86 |
12570.97 |
| 未分配利润(万元) |
21685.41 |
10311.51 |
7507.47 |
37624.86 |
4727.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.17 |
8.56 |
5.28 |
14.69 |
4.40 |
| 投资收益(万元) |
3426.19 |
-6722.38 |
-6834.41 |
2532.26 |
423.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3043.00 |
-2139.80 |
-8964.88 |
1382.13 |
173.53 |
| 其它收入(万元) |
11.45 |
63.72 |
52.39 |
80.83 |
26.71 |
| 收入合计(万元) |
6485.81 |
-8789.90 |
-15741.62 |
4009.92 |
628.39 |
| 管理人报酬(万元) |
75.60 |
180.81 |
113.47 |
161.14 |
47.98 |
| 托管费(万元) |
12.60 |
30.13 |
18.91 |
26.86 |
8.00 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
19.04 |
10.33 |
20.63 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
103.71 |
246.92 |
153.79 |
221.61 |
66.77 |
| 利润总额(万元) |
6382.10 |
-9036.82 |
-15895.41 |
3788.31 |
561.62 |
| 净利润(万元) |
6382.10 |
-9036.82 |
-15895.41 |
3788.31 |
561.62 |
