财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1073.02 |
-2432.16 |
-787.47 |
-4402.44 |
-1326.49 |
| 本期利润(万元) |
4827.58 |
-1178.93 |
-4272.02 |
-1752.78 |
1067.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19805.35 |
0.00 |
-19842.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37452.20 |
35932.00 |
34668.82 |
41723.01 |
42947.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.33 |
1.22 |
1.36 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.10 |
0.00 |
36.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7296.14 |
22562.02 |
2178.34 |
15362.71 |
7211.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
29178.14 |
19230.19 |
40870.62 |
36437.20 |
59009.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
29178.14 |
17051.08 |
40513.17 |
36379.05 |
59009.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2179.11 |
357.44 |
58.15 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.68 |
64.86 |
65.46 |
79.51 |
103.45 |
| 应付托管费(万元) |
5.78 |
12.61 |
12.73 |
15.46 |
20.12 |
| 资产总计(万元) |
36553.25 |
42008.20 |
43672.02 |
51902.20 |
68099.88 |
| 负债合计(万元) |
621.25 |
285.19 |
237.07 |
1385.72 |
375.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
35932.00 |
41723.01 |
43434.96 |
50516.48 |
67724.14 |
| 未分配利润(万元) |
8944.11 |
11148.20 |
10111.42 |
14531.06 |
29484.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
17.98 |
9.51 |
18.21 |
7.63 |
| 投资收益(万元) |
-1733.37 |
-3345.67 |
-8918.99 |
-8793.39 |
-1378.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1253.23 |
2649.66 |
5918.63 |
-2229.10 |
3479.91 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
2.62 |
1.23 |
8.20 |
5.95 |
| 收入合计(万元) |
-891.36 |
-802.67 |
-3141.05 |
-10890.85 |
2241.47 |
| 管理人报酬(万元) |
237.09 |
779.09 |
403.48 |
1148.22 |
626.32 |
| 托管费(万元) |
41.00 |
151.49 |
78.46 |
223.27 |
121.78 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
19.52 |
11.09 |
23.96 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
287.57 |
950.10 |
493.03 |
1395.45 |
761.41 |
| 利润总额(万元) |
-1178.93 |
-1752.78 |
-3634.08 |
-12286.29 |
1480.07 |
| 净利润(万元) |
-1178.93 |
-1752.78 |
-3634.08 |
-12286.29 |
1480.07 |
