我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.70 |
1.96 |
0.61 |
0.73 |
0.35 |
| 本期利润(万元) |
1.04 |
3.78 |
1.38 |
1.37 |
0.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.33 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34.03 |
33.30 |
33.42 |
47.14 |
49.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.11 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.34 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.87 |
230.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
20222.77 |
20146.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
6137.90 |
6235.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
14084.87 |
12925.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.64 |
10.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
20957.27 |
20670.07 |
| 负债合计(万元) |
68.92 |
27.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
20888.35 |
20642.86 |
| 未分配利润(万元) |
1762.69 |
590.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
637.91 |
325.29 |
| 投资收益(万元) |
522.30 |
47.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
856.58 |
276.87 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
2016.86 |
650.06 |
| 管理人报酬(万元) |
124.21 |
60.22 |
| 托管费(万元) |
20.70 |
10.04 |
| 其它费用(万元) |
16.43 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
196.97 |
98.73 |
| 利润总额(万元) |
1819.90 |
551.33 |
| 净利润(万元) |
1819.90 |
551.33 |
