我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.42 |
-27.55 |
1678.93 |
793.61 |
308.73 |
| 本期利润(万元) |
-333.87 |
-327.35 |
1977.60 |
1305.11 |
606.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.02 |
0.10 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.16 |
0.00 |
9.37 |
0.00 |
2.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.71 |
0.00 |
1674.28 |
0.00 |
307.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298.11 |
1275.76 |
21843.51 |
21818.30 |
20562.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.09 |
1.10 |
1.10 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.85 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
3.01 |
| 累计净值增长率(%) |
1.26 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
3.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.36 |
487.89 |
105.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
99.20 |
20681.98 |
19737.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
99.20 |
14432.37 |
14061.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3984.21 |
2115.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
11.08 |
10.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
1.85 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
305.01 |
21870.94 |
20595.61 |
| 负债合计(万元) |
6.90 |
27.43 |
33.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
298.11 |
21843.51 |
20562.35 |
| 未分配利润(万元) |
3.71 |
1965.45 |
601.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
76.95 |
518.78 |
371.14 |
| 投资收益(万元) |
-18.09 |
1388.40 |
-8.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-314.45 |
298.68 |
298.13 |
| 其它收入(万元) |
26.40 |
51.03 |
50.53 |
| 收入合计(万元) |
-229.18 |
2256.88 |
711.11 |
| 管理人报酬(万元) |
32.01 |
127.37 |
62.19 |
| 托管费(万元) |
5.34 |
21.23 |
10.37 |
| 其它费用(万元) |
8.52 |
15.65 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
104.69 |
279.28 |
104.25 |
| 利润总额(万元) |
-333.87 |
1977.60 |
606.86 |
| 净利润(万元) |
-333.87 |
1977.60 |
606.86 |
