我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.22 |
123.84 |
4022.10 |
852.73 |
674.72 |
| 本期利润(万元) |
81.09 |
102.35 |
4057.48 |
1432.24 |
1483.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
2.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.13 |
0.00 |
1292.13 |
0.00 |
674.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
232.88 |
554.83 |
15322.95 |
52936.29 |
51511.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.54 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
2.97 |
| 累计净值增长率(%) |
3.16 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
2.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.96 |
111.08 |
693.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
50.00 |
14687.14 |
49971.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
50.00 |
532.77 |
13272.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10793.18 |
29705.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
13.31 |
25.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
2.22 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
239.55 |
15356.31 |
51552.42 |
| 负债合计(万元) |
6.67 |
33.36 |
41.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
232.88 |
15322.95 |
51511.14 |
| 未分配利润(万元) |
7.13 |
1292.13 |
1483.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
134.81 |
1313.46 |
689.01 |
| 投资收益(万元) |
35.92 |
3057.64 |
182.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-53.13 |
35.38 |
808.66 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
48.53 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
117.83 |
4455.01 |
1680.06 |
| 管理人报酬(万元) |
22.76 |
273.10 |
141.43 |
| 托管费(万元) |
3.79 |
45.52 |
23.57 |
| 其它费用(万元) |
8.71 |
17.09 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
36.75 |
397.53 |
196.68 |
| 利润总额(万元) |
81.09 |
4057.48 |
1483.38 |
| 净利润(万元) |
81.09 |
4057.48 |
1483.38 |
