华夏圆和混合A(003300)_资产配置

华夏圆和混合A003300HUAXIA AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3490.63	73.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1268.53	26.63%
其他资产	4.59	0.10%

资产总值：4763.75万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	1.00	305.60	6.46%
捷佳伟创	300724	5.00	297.55	6.29%
铂力特	688333	3.50	280.21	5.92%
航发动力	600893	8.00	271.68	5.74%
中信博	688408	3.00	269.49	5.69%
帝尔激光	300776	6.00	265.68	5.61%
思特威	688213	5.00	249.40	5.27%
大胜达	603687	20.00	239.20	5.05%
杭州柯林	688611	8.00	231.44	4.89%
海优新材	688680	5.00	230.75	4.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	68.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	10.00	373.80	6.78%
捷佳伟创	300724	5.00	370.05	6.71%
拓普集团	601689	5.00	367.50	6.67%
绿能慧充	600212	50.00	359.00	6.51%
帝尔激光	300776	5.90	355.53	6.45%
铂力特	688333	3.00	347.70	6.31%
中航沈飞	600760	8.00	337.44	6.12%
莱特光电	688150	15.00	323.85	5.87%
科美诊断	688468	30.00	323.70	5.87%
华曙高科	688433	10.00	312.50	5.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	81.85%
综合	0.04	6.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
诺泰生物	688076	12.00	477.72	8.13%
帝尔激光	300776	6.00	429.54	7.31%
兆易创新	603986	4.00	394.40	6.71%
江河集团	601886	50.00	385.50	6.56%
捷佳伟创	300724	5.00	379.75	6.46%
拓普集团	601689	5.00	370.65	6.31%
绿能慧充	600212	50.00	354.50	6.03%
欧克科技	001223	4.50	350.37	5.96%
指南针	300803	5.60	347.82	5.92%
陕西能源	001286	0.38	3.36	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	40.91%
建筑业	0.04	6.56%
综合	0.04	6.03%
金融业	0.03	5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿能慧充	600212	60.00	562.80	6.78%
捷佳伟创	300724	5.00	561.75	6.76%
福斯特	603806	15.00	557.85	6.72%
欧克科技	001223	6.00	545.94	6.57%
诺泰生物	688076	15.00	533.70	6.43%
江河集团	601886	60.00	533.43	6.42%
鑫铂股份	003038	12.50	518.25	6.24%
力诺特玻	301188	30.00	512.40	6.17%
鸣志电器	603728	6.00	481.80	5.80%
中信博	688408	5.00	421.65	5.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	50.06%
综合	0.06	6.78%
建筑业	0.05	6.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开06	90.00	9213.99	44.38%
21农业银行CD037	23.00	2298.51	11.07%
21附息国债06	15.00	1533.66	7.39%
21光大银行CD076	5.00	499.70	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9213.99	44.38%
国家债券	1533.66	7.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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