我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
290.19 |
4580.49 |
1289.45 |
1424.84 |
515.21 |
| 本期利润(万元) |
264.98 |
4605.71 |
936.64 |
2323.66 |
579.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4580.47 |
0.00 |
1424.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101.89 |
104620.03 |
103275.06 |
102338.56 |
100594.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33946.27 |
3761.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
69087.56 |
88347.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
535.11 |
6212.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
68452.45 |
70238.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.22 |
50.26 |
| 应付托管费(万元) |
8.87 |
8.38 |
| 资产总计(万元) |
104695.77 |
102411.35 |
| 负债合计(万元) |
75.74 |
72.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
104620.03 |
102338.56 |
| 未分配利润(万元) |
4605.68 |
2323.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3735.59 |
1632.36 |
| 投资收益(万元) |
1593.80 |
137.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25.21 |
898.83 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5354.62 |
2668.26 |
| 管理人报酬(万元) |
576.38 |
263.56 |
| 托管费(万元) |
96.06 |
43.93 |
| 其它费用(万元) |
17.46 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
748.91 |
344.60 |
| 利润总额(万元) |
4605.71 |
2323.66 |
| 净利润(万元) |
4605.71 |
2323.66 |
