我要报告错误财务指标
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30
银行存款(万元) 33946.27 3761.73
交易性金融资产(万元) 69087.56 88347.87
其中:股票投资(万元) 535.11 6212.86
其中:债券投资(万元) 68452.45 70238.51
应付管理人报酬(万元) 53.22 50.26
应付托管费(万元) 8.87 8.38
资产总计(万元) 104695.77 102411.35
负债合计(万元) 75.74 72.79
所有者权益合计(万元) 104620.03 102338.56
未分配利润(万元) 4605.68 2323.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30
利息收入(万元) 3735.59 1632.36
投资收益(万元) 1593.80 137.08
公允价值变动收益(万元) 25.21 898.83
其它收入(万元) 0.02 0.00
收入合计(万元) 5354.62 2668.26
管理人报酬(万元) 576.38 263.56
托管费(万元) 96.06 43.93
其它费用(万元) 17.46 8.83
费用合计(万元) 748.91 344.60
利润总额(万元) 4605.71 2323.66
净利润(万元) 4605.71 2323.66