财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.42 |
125.49 |
100.83 |
211.40 |
0.90 |
| 本期利润(万元) |
143.35 |
70.30 |
30.38 |
366.02 |
103.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1495.48 |
0.00 |
1557.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6781.80 |
5123.61 |
5105.41 |
5517.20 |
4377.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.41 |
1.40 |
1.39 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.35 |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.14 |
25.07 |
696.01 |
50.25 |
63.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
5709.02 |
5209.46 |
4702.09 |
6491.98 |
8226.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
657.32 |
800.28 |
828.09 |
1010.95 |
1714.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
5051.71 |
4409.17 |
3873.99 |
5481.03 |
6512.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.37 |
3.44 |
3.32 |
3.96 |
4.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.86 |
0.83 |
0.99 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
5787.08 |
5555.93 |
5706.44 |
6625.59 |
8358.01 |
| 负债合计(万元) |
663.48 |
38.73 |
677.99 |
833.29 |
1761.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
5123.61 |
5517.20 |
5028.46 |
5792.29 |
6596.97 |
| 未分配利润(万元) |
1495.48 |
1557.95 |
1259.52 |
1304.35 |
1640.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
3.01 |
0.81 |
2.28 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
157.65 |
284.61 |
118.37 |
91.90 |
176.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.19 |
154.62 |
96.11 |
61.01 |
128.91 |
| 其它收入(万元) |
2.31 |
2.02 |
0.23 |
4.58 |
3.70 |
| 收入合计(万元) |
105.99 |
444.25 |
215.52 |
159.77 |
309.63 |
| 管理人报酬(万元) |
20.90 |
40.80 |
20.92 |
50.58 |
25.80 |
| 托管费(万元) |
5.23 |
10.20 |
5.23 |
12.64 |
6.45 |
| 其它费用(万元) |
7.00 |
14.10 |
7.89 |
15.79 |
8.35 |
| 费用合计(万元) |
35.68 |
78.24 |
44.78 |
98.87 |
51.56 |
| 利润总额(万元) |
70.30 |
366.02 |
170.74 |
60.90 |
258.08 |
| 净利润(万元) |
70.30 |
366.02 |
170.74 |
60.90 |
258.08 |
