我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.26 |
-0.11 |
-106.91 |
129.16 |
125.55 |
| 本期利润(万元) |
85.95 |
60.90 |
-162.05 |
258.08 |
208.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1304.35 |
0.00 |
1640.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5236.56 |
5792.29 |
6113.29 |
6596.97 |
6758.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.29 |
1.30 |
1.33 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.25 |
63.47 |
66.50 |
993.88 |
517.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
6491.98 |
8226.75 |
6260.50 |
11828.37 |
66858.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1010.95 |
1714.67 |
1703.93 |
2785.67 |
13667.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
5481.03 |
6512.08 |
4556.58 |
9042.70 |
53191.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.96 |
4.37 |
4.23 |
11.02 |
47.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.09 |
1.06 |
2.75 |
11.89 |
| 资产总计(万元) |
6625.59 |
8358.01 |
6485.99 |
15744.47 |
72124.94 |
| 负债合计(万元) |
833.29 |
1761.04 |
533.02 |
1427.67 |
2302.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
5792.29 |
6596.97 |
5952.97 |
14316.80 |
69822.01 |
| 未分配利润(万元) |
1304.35 |
1640.51 |
1275.46 |
3008.68 |
14567.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
0.98 |
22.64 |
18.05 |
534.86 |
| 投资收益(万元) |
91.90 |
176.05 |
-241.35 |
-1047.51 |
1529.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.01 |
128.91 |
-1945.90 |
-1511.80 |
1735.57 |
| 其它收入(万元) |
4.58 |
3.70 |
117.02 |
99.92 |
13.44 |
| 收入合计(万元) |
159.77 |
309.63 |
-2047.59 |
-2441.34 |
3812.94 |
| 管理人报酬(万元) |
50.58 |
25.80 |
185.91 |
154.67 |
164.01 |
| 托管费(万元) |
12.64 |
6.45 |
46.48 |
38.67 |
41.00 |
| 其它费用(万元) |
15.79 |
8.35 |
21.22 |
10.68 |
14.73 |
| 费用合计(万元) |
98.87 |
51.56 |
303.84 |
249.27 |
303.60 |
| 利润总额(万元) |
60.90 |
258.08 |
-2351.43 |
-2690.61 |
3509.34 |
| 净利润(万元) |
60.90 |
258.08 |
-2351.43 |
-2690.61 |
3509.34 |
