我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.31 |
-29.79 |
-3.78 |
-22.42 |
-13.44 |
| 本期利润(万元) |
0.55 |
-26.67 |
-8.30 |
-16.89 |
-10.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-113.41 |
0.00 |
-63.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
667.52 |
637.65 |
539.84 |
406.15 |
363.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
-8.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1179.09 |
522.27 |
230.37 |
203.21 |
1058.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
4480.84 |
5199.02 |
0.00 |
4763.77 |
5354.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
927.63 |
1076.07 |
0.00 |
3197.74 |
830.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
3553.21 |
4122.95 |
0.00 |
1566.03 |
4523.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.66 |
2.61 |
0.11 |
2.43 |
3.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.44 |
0.02 |
0.41 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
6343.64 |
5730.49 |
262.43 |
5835.39 |
6449.77 |
| 负债合计(万元) |
1064.46 |
418.75 |
35.14 |
148.38 |
238.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5279.18 |
5311.74 |
227.29 |
5687.01 |
6211.36 |
| 未分配利润(万元) |
-903.59 |
-766.69 |
-9.55 |
722.32 |
843.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.12 |
4.05 |
7.32 |
2.92 |
959.84 |
| 投资收益(万元) |
-549.11 |
-491.32 |
-640.54 |
-225.73 |
1441.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.57 |
37.94 |
28.02 |
192.10 |
-1244.54 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.25 |
5.13 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-542.28 |
-449.09 |
-600.07 |
-30.71 |
1156.52 |
| 管理人报酬(万元) |
29.52 |
13.90 |
24.10 |
15.41 |
189.46 |
| 托管费(万元) |
4.92 |
2.32 |
4.02 |
2.57 |
31.58 |
| 其它费用(万元) |
11.75 |
7.86 |
16.75 |
8.32 |
21.59 |
| 费用合计(万元) |
50.72 |
26.27 |
45.46 |
26.74 |
301.00 |
| 利润总额(万元) |
-593.00 |
-475.36 |
-645.53 |
-57.45 |
855.52 |
| 净利润(万元) |
-593.00 |
-475.36 |
-645.53 |
-57.45 |
855.52 |
