财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
206.72 |
-149.02 |
-58.52 |
-73.39 |
32.75 |
| 本期利润(万元) |
327.52 |
34.30 |
-68.21 |
-9.04 |
195.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-869.05 |
0.00 |
-827.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3818.84 |
3609.06 |
3921.86 |
3990.32 |
4784.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.86 |
0.83 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.25 |
0.00 |
-18.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
745.92 |
1048.83 |
1234.83 |
1179.09 |
522.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
4275.05 |
4413.09 |
5242.41 |
4480.84 |
5199.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
4273.30 |
4099.17 |
2412.59 |
927.63 |
1076.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.75 |
313.92 |
2829.82 |
3553.21 |
4122.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.47 |
2.66 |
2.84 |
2.66 |
2.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.44 |
0.47 |
0.44 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
5048.85 |
6037.32 |
6794.15 |
6343.64 |
5730.49 |
| 负债合计(万元) |
113.13 |
736.11 |
1225.37 |
1064.46 |
418.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
4935.72 |
5301.21 |
5568.77 |
5279.18 |
5311.74 |
| 未分配利润(万元) |
-829.24 |
-966.34 |
-987.15 |
-903.59 |
-766.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
6.24 |
1.88 |
9.12 |
4.05 |
| 投资收益(万元) |
-171.34 |
-37.38 |
-21.32 |
-549.11 |
-491.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
246.98 |
60.40 |
12.76 |
-2.57 |
37.94 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.60 |
0.01 |
0.27 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
77.56 |
29.86 |
-6.67 |
-542.28 |
-449.09 |
| 管理人报酬(万元) |
15.31 |
33.48 |
16.61 |
29.52 |
13.90 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
5.58 |
2.77 |
4.92 |
2.32 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
14.04 |
7.84 |
11.75 |
7.86 |
| 费用合计(万元) |
26.75 |
57.62 |
29.56 |
50.72 |
26.27 |
| 利润总额(万元) |
50.81 |
-27.75 |
-36.23 |
-593.00 |
-475.36 |
| 净利润(万元) |
50.81 |
-27.75 |
-36.23 |
-593.00 |
-475.36 |
