我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.49 |
-53.29 |
-46.07 |
11.58 |
53.49 |
| 本期利润(万元) |
-0.08 |
-90.51 |
-63.16 |
-46.89 |
48.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.43 |
0.00 |
-6.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.71 |
4.39 |
679.22 |
742.91 |
846.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.91 |
0.92 |
1.01 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
-5.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.86 |
0.00 |
-7.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1326.94 |
1060.73 |
1781.19 |
750.71 |
279.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
8253.12 |
10370.95 |
12339.79 |
13952.71 |
14402.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
8253.12 |
10370.95 |
9079.96 |
10286.95 |
10175.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3259.83 |
3665.76 |
4227.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.97 |
5.66 |
6.95 |
7.08 |
7.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.94 |
1.16 |
1.18 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
9617.28 |
11468.69 |
14159.37 |
14777.63 |
14810.15 |
| 负债合计(万元) |
32.83 |
35.43 |
191.51 |
53.45 |
57.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
9584.45 |
11433.27 |
13967.86 |
14724.17 |
14752.79 |
| 未分配利润(万元) |
-1017.85 |
112.29 |
856.65 |
772.93 |
764.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.60 |
2.62 |
4.76 |
1.54 |
318.95 |
| 投资收益(万元) |
-1043.41 |
70.98 |
-519.22 |
-1173.52 |
3264.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-659.73 |
-656.23 |
780.01 |
1238.63 |
-4948.37 |
| 其它收入(万元) |
2.90 |
2.87 |
1.84 |
0.14 |
34.44 |
| 收入合计(万元) |
-1695.65 |
-579.76 |
267.40 |
66.78 |
-1330.79 |
| 管理人报酬(万元) |
70.92 |
38.99 |
84.06 |
40.80 |
145.07 |
| 托管费(万元) |
11.82 |
6.50 |
14.01 |
6.80 |
24.18 |
| 其它费用(万元) |
24.79 |
10.34 |
20.82 |
10.32 |
21.69 |
| 费用合计(万元) |
108.31 |
56.35 |
119.26 |
58.10 |
330.99 |
| 利润总额(万元) |
-1803.96 |
-636.11 |
148.14 |
8.68 |
-1661.78 |
| 净利润(万元) |
-1803.96 |
-636.11 |
148.14 |
8.68 |
-1661.78 |
