我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-194.94 |
-220.26 |
-245.37 |
-212.46 |
| 本期利润(万元) |
-3690.34 |
-462.56 |
-1403.05 |
-86.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.23 |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2486.39 |
0.00 |
-513.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122008.86 |
136958.51 |
150315.14 |
199074.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.62 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.00 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7436.74 |
6790.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
135872.97 |
169251.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3004.20 |
8001.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.60 |
73.82 |
| 应付托管费(万元) |
18.62 |
20.34 |
| 资产总计(万元) |
145528.00 |
177524.54 |
| 负债合计(万元) |
2780.94 |
2072.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
142747.06 |
175451.66 |
| 未分配利润(万元) |
-3007.85 |
-666.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
452.25 |
309.83 |
| 投资收益(万元) |
618.65 |
70.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4117.31 |
-1390.19 |
| 其它收入(万元) |
204.12 |
203.14 |
| 收入合计(万元) |
-2842.29 |
-806.65 |
| 管理人报酬(万元) |
858.02 |
455.70 |
| 托管费(万元) |
263.35 |
149.49 |
| 其它费用(万元) |
17.49 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
1595.23 |
916.90 |
| 利润总额(万元) |
-4437.52 |
-1723.55 |
| 净利润(万元) |
-4437.52 |
-1723.55 |
