财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 717.77 241.52 159.92 762.38 -9.42
本期利润(万元) 428.59 215.74 25.38 977.99 187.64
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.02 0.00 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.46 0.00 4.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3492.68 0.00 2123.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.29 0.00 0.27 0.00
期末基金资产净值(万元) 16850.78 16091.88 17113.59 10431.87 11002.92
期末基金份额净值(元) 1.37 1.34 1.32 1.32 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 1.36 0.00 5.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 36.80 0.00 34.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 242.76 765.78 202.34 965.89 4740.06
交易性金融资产(万元) 84594.94 95474.23 91184.23 91425.86 108809.20
其中:股票投资(万元) 11858.28 12779.55 8972.23 8767.72 22130.74
其中:债券投资(万元) 72736.67 82694.67 82212.00 82658.14 86678.46
应付管理人报酬(万元) 51.38 50.86 60.28 65.44 79.28
应付托管费(万元) 12.84 12.71 15.07 16.36 19.82
资产总计(万元) 94026.93 99645.28 94483.82 137800.29 119216.60
负债合计(万元) 15492.08 24443.71 3599.37 20212.16 1030.90
所有者权益合计(万元) 78534.85 75201.58 90884.46 117588.13 118185.70
未分配利润(万元) 20946.57 19318.27 20994.96 25306.88 25874.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 23.10 107.54 77.63 142.12 68.87
投资收益(万元) 1833.86 4724.37 2259.41 1901.73 2109.56
公允价值变动收益(万元) -221.81 1262.52 823.14 2010.91 1804.61
其它收入(万元) 3.46 194.83 188.67 22.13 13.64
收入合计(万元) 1638.61 6289.26 3348.86 4076.88 3996.68
管理人报酬(万元) 309.38 767.69 448.35 1005.66 578.25
托管费(万元) 77.35 191.92 112.09 251.42 144.56
其它费用(万元) 12.26 26.06 14.14 27.30 14.19
费用合计(万元) 497.94 1302.92 724.62 1403.63 806.13
利润总额(万元) 1140.66 4986.34 2624.23 2673.26 3190.55
净利润(万元) 1140.66 4986.34 2624.23 2673.26 3190.55