财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
717.77 |
241.52 |
159.92 |
762.38 |
-9.42 |
| 本期利润(万元) |
428.59 |
215.74 |
25.38 |
977.99 |
187.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3492.68 |
0.00 |
2123.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16850.78 |
16091.88 |
17113.59 |
10431.87 |
11002.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.34 |
1.32 |
1.32 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.80 |
0.00 |
34.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
242.76 |
765.78 |
202.34 |
965.89 |
4740.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
84594.94 |
95474.23 |
91184.23 |
91425.86 |
108809.20 |
| 其中:股票投资(万元) |
11858.28 |
12779.55 |
8972.23 |
8767.72 |
22130.74 |
| 其中:债券投资(万元) |
72736.67 |
82694.67 |
82212.00 |
82658.14 |
86678.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.38 |
50.86 |
60.28 |
65.44 |
79.28 |
| 应付托管费(万元) |
12.84 |
12.71 |
15.07 |
16.36 |
19.82 |
| 资产总计(万元) |
94026.93 |
99645.28 |
94483.82 |
137800.29 |
119216.60 |
| 负债合计(万元) |
15492.08 |
24443.71 |
3599.37 |
20212.16 |
1030.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
78534.85 |
75201.58 |
90884.46 |
117588.13 |
118185.70 |
| 未分配利润(万元) |
20946.57 |
19318.27 |
20994.96 |
25306.88 |
25874.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.10 |
107.54 |
77.63 |
142.12 |
68.87 |
| 投资收益(万元) |
1833.86 |
4724.37 |
2259.41 |
1901.73 |
2109.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-221.81 |
1262.52 |
823.14 |
2010.91 |
1804.61 |
| 其它收入(万元) |
3.46 |
194.83 |
188.67 |
22.13 |
13.64 |
| 收入合计(万元) |
1638.61 |
6289.26 |
3348.86 |
4076.88 |
3996.68 |
| 管理人报酬(万元) |
309.38 |
767.69 |
448.35 |
1005.66 |
578.25 |
| 托管费(万元) |
77.35 |
191.92 |
112.09 |
251.42 |
144.56 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
26.06 |
14.14 |
27.30 |
14.19 |
| 费用合计(万元) |
497.94 |
1302.92 |
724.62 |
1403.63 |
806.13 |
| 利润总额(万元) |
1140.66 |
4986.34 |
2624.23 |
2673.26 |
3190.55 |
| 净利润(万元) |
1140.66 |
4986.34 |
2624.23 |
2673.26 |
3190.55 |