财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1557.76 494.34 371.13 1891.51 23.53
本期利润(万元) 813.60 566.25 92.19 2364.17 749.50
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.00 0.07 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.39 0.00 5.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12251.08 0.00 8461.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.32 0.00 0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 55495.46 53900.75 36231.86 38791.37 40876.80
期末基金份额净值(元) 1.41 1.39 1.38 1.37 1.36
本期净值增长率(%) 0.00 1.13 0.00 5.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 45.35 0.00 43.73 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 15149.68 1060.15 4790.28 370.07 4393.71
交易性金融资产(万元) 189717.81 217828.77 183406.64 164034.80 197193.88
其中:股票投资(万元) 26881.13 28049.03 17646.50 16638.53 37946.54
其中:债券投资(万元) 162836.68 189779.74 165760.14 147396.27 159247.34
应付管理人报酬(万元) 93.26 89.74 96.80 80.65 106.72
应付托管费(万元) 15.54 14.96 16.13 13.44 17.79
资产总计(万元) 210430.99 229337.13 194007.55 198489.04 213749.70
负债合计(万元) 15644.93 53374.88 10196.56 18699.43 1583.73
所有者权益合计(万元) 194786.06 175962.25 183810.99 179789.61 212165.97
未分配利润(万元) 56680.33 49801.01 47432.30 43176.00 50914.71
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 73.78 175.41 93.19 267.48 135.63
投资收益(万元) 3022.17 10821.43 4571.15 2531.78 3004.70
公允价值变动收益(万元) 12.53 2250.62 1482.82 3854.94 2907.54
其它收入(万元) 11.85 289.72 266.60 130.98 70.38
收入合计(万元) 3120.33 13537.19 6413.76 6785.18 6118.25
管理人报酬(万元) 526.58 1192.12 640.64 1322.84 761.86
托管费(万元) 87.76 198.69 106.77 220.47 126.98
其它费用(万元) 10.54 21.23 11.32 22.72 11.78
费用合计(万元) 787.56 1971.92 964.37 1743.19 996.92
利润总额(万元) 2332.77 11565.26 5449.40 5041.99 5121.34
净利润(万元) 2332.77 11565.26 5449.40 5041.99 5121.34