财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1557.76 |
494.34 |
371.13 |
1891.51 |
23.53 |
| 本期利润(万元) |
813.60 |
566.25 |
92.19 |
2364.17 |
749.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12251.08 |
0.00 |
8461.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55495.46 |
53900.75 |
36231.86 |
38791.37 |
40876.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.39 |
1.38 |
1.37 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.35 |
0.00 |
43.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15149.68 |
1060.15 |
4790.28 |
370.07 |
4393.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
189717.81 |
217828.77 |
183406.64 |
164034.80 |
197193.88 |
| 其中:股票投资(万元) |
26881.13 |
28049.03 |
17646.50 |
16638.53 |
37946.54 |
| 其中:债券投资(万元) |
162836.68 |
189779.74 |
165760.14 |
147396.27 |
159247.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.26 |
89.74 |
96.80 |
80.65 |
106.72 |
| 应付托管费(万元) |
15.54 |
14.96 |
16.13 |
13.44 |
17.79 |
| 资产总计(万元) |
210430.99 |
229337.13 |
194007.55 |
198489.04 |
213749.70 |
| 负债合计(万元) |
15644.93 |
53374.88 |
10196.56 |
18699.43 |
1583.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
194786.06 |
175962.25 |
183810.99 |
179789.61 |
212165.97 |
| 未分配利润(万元) |
56680.33 |
49801.01 |
47432.30 |
43176.00 |
50914.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.78 |
175.41 |
93.19 |
267.48 |
135.63 |
| 投资收益(万元) |
3022.17 |
10821.43 |
4571.15 |
2531.78 |
3004.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.53 |
2250.62 |
1482.82 |
3854.94 |
2907.54 |
| 其它收入(万元) |
11.85 |
289.72 |
266.60 |
130.98 |
70.38 |
| 收入合计(万元) |
3120.33 |
13537.19 |
6413.76 |
6785.18 |
6118.25 |
| 管理人报酬(万元) |
526.58 |
1192.12 |
640.64 |
1322.84 |
761.86 |
| 托管费(万元) |
87.76 |
198.69 |
106.77 |
220.47 |
126.98 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.23 |
11.32 |
22.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
787.56 |
1971.92 |
964.37 |
1743.19 |
996.92 |
| 利润总额(万元) |
2332.77 |
11565.26 |
5449.40 |
5041.99 |
5121.34 |
| 净利润(万元) |
2332.77 |
11565.26 |
5449.40 |
5041.99 |
5121.34 |