华夏睿磐泰荣混合A(005140)_资产配置

华夏睿磐泰荣混合A005140CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	820.69	15.51%
债券	2971.37	56.15%
银行存款和结算备付金	1498.80	28.32%
其他资产	1.16	0.02%

资产总值：5292.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	1.32	29.41	0.72%
双汇发展	000895	1.04	25.73	0.63%
光大银行	601818	6.68	22.44	0.55%
维峰电子	301328	0.46	21.94	0.54%
交通银行	601328	2.98	20.03	0.49%
中国中铁	601390	3.00	16.53	0.41%
中金公司	601995	0.44	16.23	0.40%
珠城科技	301280	0.29	14.85	0.37%
安克创新	300866	0.11	13.39	0.33%
瑞丰新材	300910	0.24	12.72	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.45%
金融业	0.01	3.33%
建筑业	0.00	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.39%
房地产业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.24%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海泰科	301022	0.26	9.44	0.20%
春雪食品	605567	0.87	8.90	0.19%
华信新材	300717	0.48	8.70	0.19%
建研设计	301167	0.57	9.10	0.19%
海象新材	003011	0.49	9.00	0.19%
金海高科	603311	0.79	8.74	0.19%
汇源通信	000586	0.79	8.78	0.19%
好利科技	002729	0.63	8.82	0.19%
金房能源	001210	0.65	8.87	0.19%
达意隆	002209	0.72	9.04	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.87%
金融业	0.00	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
采矿业	0.00	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	1.26	8.68	0.17%
中创智领	601717	0.44	6.97	0.14%
嘉化能源	600273	0.87	7.01	0.14%
海信视像	600060	0.26	6.45	0.13%
西部矿业	601168	0.38	6.46	0.13%
江天化学	300927	0.25	6.78	0.13%
贵阳银行	601997	1.14	6.71	0.13%
双林股份	300100	0.11	6.63	0.13%
光大银行	601818	1.82	6.88	0.13%
宇通客车	600066	0.26	6.89	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.00%
金融业	0.01	1.73%
采矿业	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.46%
批发和零售业	0.00	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	3.51	18.74	0.42%
中国银行	601988	3.33	18.35	0.41%
工商银行	601398	2.65	18.34	0.41%
建设银行	601939	2.01	17.67	0.40%
中国神华	601088	0.25	10.87	0.25%
光大银行	601818	2.39	9.25	0.21%
电投能源	002128	0.45	8.81	0.20%
长江电力	600900	0.27	7.98	0.18%
宁德时代	300750	0.03	7.98	0.18%
鄂尔多斯	600295	0.77	7.52	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.69%
金融业	0.01	2.66%
采矿业	0.00	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.24%
批发和零售业	0.00	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	5.00	524.20	12.90%
24国债21	3.00	303.73	7.48%
23中海04	2.50	262.36	6.46%
24首钢Y2	2.00	205.69	5.06%
24蜀道Y3	2.00	202.44	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1921.71	47.30%
金融债券	546.42	13.45%
国家债券	503.24	12.39%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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