华夏睿磐泰荣混合A(005140)_资产配置

华夏睿磐泰荣混合A005140CHINA SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2271.62	15.19%
债券	10855.18	72.58%
银行存款和结算备付金	851.97	5.70%
其他资产	976.51	6.53%

资产总值：14955.27万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	3.82	30.22	0.25%
行动教育	605098	0.65	28.27	0.23%
四方股份	601126	1.70	27.03	0.22%
宇通客车	600066	1.20	23.84	0.20%
长虹美菱	000521	2.55	23.69	0.20%
石头科技	688169	0.07	23.98	0.20%
浙江仙通	603239	1.60	23.42	0.19%
恒铭达	002947	0.73	21.39	0.18%
天孚通信	300394	0.14	21.18	0.18%
威胜信息	688100	0.60	20.76	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	12.63%
批发和零售业	0.01	0.82%
金融业	0.01	0.76%
采矿业	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州高新	300478	1.61	20.35	0.14%
久量股份	300808	1.22	19.01	0.13%
爱科科技	688092	0.61	18.76	0.13%
爱丽家居	603221	2.00	19.88	0.13%
博通股份	600455	0.74	18.39	0.12%
嘉寓股份	300117	6.40	18.56	0.12%
天地数码	300743	1.32	18.32	0.12%
达威股份	300535	1.05	18.39	0.12%
天安新材	603725	1.66	18.48	0.12%
中设股份	002883	1.49	18.30	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.33%
金融业	0.01	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.71%
采矿业	0.01	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.51%
批发和零售业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.45%
建筑业	0.01	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.59	57.12	0.24%
贵州茅台	600519	0.03	53.96	0.23%
江苏银行	600919	6.33	45.45	0.19%
银泰黄金	000975	2.80	39.88	0.17%
中金黄金	600489	3.56	38.95	0.17%
格力电器	000651	1.10	39.80	0.17%
山东黄金	600547	1.53	38.42	0.16%
中国海油	600938	1.68	35.52	0.15%
长虹华意	000404	5.96	36.06	0.15%
京基智农	000048	1.67	35.37	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	11.49%
金融业	0.05	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.14%
采矿业	0.03	1.09%
建筑业	0.02	0.94%
房地产业	0.02	0.77%
批发和零售业	0.02	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	5.64	132.43	0.45%
银泰黄金	000975	9.44	110.47	0.37%
中金黄金	600489	10.55	108.98	0.37%
中国移动	600941	0.73	68.11	0.23%
中国石油	601857	7.65	57.15	0.19%
宇通客车	600066	3.59	52.92	0.18%
中国联通	600050	11.11	53.33	0.18%
海信视像	600060	2.16	53.46	0.18%
科伦药业	002422	1.75	51.94	0.17%
中国海油	600938	2.67	48.38	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	12.63%
采矿业	0.06	2.08%
金融业	0.06	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.61%
房地产业	0.03	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.94%
建筑业	0.02	0.72%
科学研究和技术服务业	0.02	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.52%
批发和零售业	0.01	0.50%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22苏州银行永续债01	10.00	1035.53	8.56%
23赣投MTN003	10.00	1030.91	8.53%
22鄂交Y1	10.00	1029.55	8.51%
21中能建MTN001	10.00	1022.39	8.46%
21中交投MTN002B	10.00	1021.45	8.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3475.47	28.74%
金融债券	1057.40	8.74%
国家债券	815.56	6.74%
可转债	185.58	1.53%
央行票据	0.00	0.00%

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