财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.10 |
35.32 |
12.36 |
214.12 |
-23.09 |
| 本期利润(万元) |
38.87 |
33.39 |
-5.09 |
169.33 |
13.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
590.23 |
0.00 |
568.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2675.65 |
2918.70 |
3707.73 |
2986.24 |
1259.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.32 |
1.30 |
1.30 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.52 |
0.00 |
42.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.35 |
50.89 |
982.43 |
2126.32 |
2791.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
4035.52 |
3192.94 |
5572.72 |
15037.45 |
30790.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
694.14 |
542.03 |
795.66 |
2007.60 |
6959.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
3341.39 |
2650.92 |
4777.06 |
13029.85 |
23831.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.62 |
3.30 |
5.14 |
12.42 |
21.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.83 |
1.29 |
3.11 |
5.43 |
| 资产总计(万元) |
5389.40 |
4460.99 |
7969.30 |
19491.27 |
35365.29 |
| 负债合计(万元) |
713.68 |
30.33 |
839.19 |
4563.79 |
5660.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
4675.72 |
4430.66 |
7130.11 |
14927.48 |
29704.56 |
| 未分配利润(万元) |
1160.19 |
1046.61 |
1539.39 |
3012.65 |
6065.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.36 |
15.98 |
8.27 |
33.85 |
17.16 |
| 投资收益(万元) |
82.50 |
501.92 |
448.56 |
14.31 |
11.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.53 |
5.15 |
-51.10 |
1470.73 |
1427.61 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
1.87 |
0.08 |
5.40 |
5.09 |
| 收入合计(万元) |
86.36 |
524.92 |
405.81 |
1524.29 |
1461.65 |
| 管理人报酬(万元) |
17.15 |
67.55 |
50.09 |
281.35 |
185.09 |
| 托管费(万元) |
4.29 |
16.89 |
12.52 |
70.34 |
46.27 |
| 其它费用(万元) |
4.88 |
18.69 |
11.24 |
22.90 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
30.78 |
135.41 |
100.78 |
478.18 |
297.77 |
| 利润总额(万元) |
55.58 |
389.51 |
305.03 |
1046.11 |
1163.89 |
| 净利润(万元) |
55.58 |
389.51 |
305.03 |
1046.11 |
1163.89 |
