华夏永康添福混合A(005128)_资产配置

华夏永康添福混合A005128CHINA YONGKANG TIANFU HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1889.35	26.32%
债券	5018.37	69.92%
银行存款和结算备付金	266.97	3.72%
其他资产	2.57	0.04%

资产总值：7177.26万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1.51	55.87	0.82%
紫金矿业	601899	3.04	51.13	0.75%
中国铝业	601600	6.77	50.10	0.74%
株冶集团	600961	4.06	48.31	0.71%
神火股份	000933	2.25	44.77	0.66%
中国石油	601857	4.54	44.86	0.66%
金杯电工	002533	4.30	44.38	0.65%
光线传媒	300251	3.71	39.62	0.58%
万达电影	002739	2.58	39.45	0.58%
藏格矿业	000408	1.24	39.10	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	18.14%
采矿业	0.03	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.80%
批发和零售业	0.00	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%
教育	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	4.30	72.37	0.99%
普门科技	688389	3.15	70.88	0.97%
海光信息	688041	0.97	69.13	0.94%
新产业	300832	0.57	44.57	0.61%
迪瑞医疗	300396	1.45	42.70	0.58%
佳禾智能	300793	1.91	41.47	0.57%
均胜电子	600699	2.30	41.31	0.56%
绿的谐波	688017	0.27	40.85	0.56%
江苏雷利	300660	1.33	40.25	0.55%
太极集团	600129	0.87	40.42	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	19.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
采矿业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.31	63.27	0.79%
美力科技	300611	3.62	40.91	0.51%
中国太保	601601	1.42	40.60	0.51%
均胜电子	600699	2.30	40.04	0.50%
宏发股份	600885	1.18	39.59	0.50%
宝钛股份	600456	1.17	39.43	0.50%
国药股份	600511	1.18	39.12	0.49%
伊力特	600197	0.99	22.83	0.29%
中芯国际	688981	0.46	23.27	0.29%
苏能股份	600925	0.90	5.20	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.61%
金融业	0.01	1.30%
批发和零售业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
机器人	300024	6.91	115.19	1.28%
山推股份	000680	16.65	93.74	1.04%
华海清科	688120	0.37	93.49	1.04%
卓然股份	688121	2.36	88.29	0.98%
中国船舶	600150	2.50	82.28	0.92%
航发科技	600391	3.23	77.88	0.87%
保隆科技	603197	0.96	52.08	0.58%
裕太微	688515	0.29	50.16	0.56%
国药股份	600511	1.28	49.73	0.55%
潍柴动力	000338	3.63	45.23	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	15.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.27%
批发和零售业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债28	20.00	2020.57	29.71%
23国债02	4.30	439.37	6.46%
23国债13	4.20	427.35	6.28%
建材YK07	4.00	406.35	5.97%
22国债13	3.50	356.24	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3548.54	52.17%
可转债	1063.49	15.64%
企业债	406.35	5.97%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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