资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2757.37 28.27%
债券 6695.33 68.64%
银行存款和结算备付金 257.64 2.64%
其他资产 44.41 0.46%
资产总值:9754.75万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.28 122.05 1.32%
天孚通信 300394 0.69 115.78 1.25%
紫金矿业 601899 3.66 107.75 1.16%
深南电路 002916 0.49 106.15 1.15%
鼎通科技 688668 0.94 89.63 0.97%
中微公司 688012 0.29 86.08 0.93%
长芯博创 300548 0.79 83.95 0.91%
仕佳光子 688313 1.04 74.02 0.80%
北方稀土 600111 1.52 73.42 0.79%
芯碁微装 688630 0.52 72.99 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 26.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.63%
采矿业 0.01 1.16%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广晟有色 600259 2.55 135.46 2.50%
中国稀土 000831 2.74 98.97 1.83%
源杰科技 688498 0.43 83.52 1.54%
盐湖股份 000792 4.85 82.84 1.53%
鼎通科技 688668 1.30 81.21 1.50%
仕佳光子 688313 1.80 68.39 1.26%
长芯博创 300548 0.96 64.10 1.18%
巨人网络 002558 2.56 60.29 1.11%
益方生物 688382 1.73 56.65 1.05%
诺诚健华 688428 2.26 55.26 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 23.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.70%
采矿业 0.01 2.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.61%
金融业 0.00 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 41.10 4118.13 44.52%
25国债08 14.20 1429.01 15.45%
24特国06 2.80 277.10 3.00%
24特国01 1.80 193.90 2.10%
25国债11 1.30 129.47 1.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6392.60 69.10%
可转债 302.73 3.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%