财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23021.74 |
-15774.63 |
-10442.34 |
11780.78 |
-1443.83 |
| 本期利润(万元) |
21447.34 |
7324.69 |
-43081.90 |
18478.46 |
-3139.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.06 |
-0.38 |
0.35 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
20.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30793.16 |
0.00 |
33614.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213875.23 |
219095.00 |
215698.41 |
160803.73 |
102622.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
1.90 |
1.52 |
1.86 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
34.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
90.48 |
0.00 |
85.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21886.10 |
18798.64 |
21707.50 |
2851.77 |
1546.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
205198.27 |
128547.14 |
85041.65 |
31542.05 |
19489.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
183326.44 |
113840.88 |
75136.36 |
28329.21 |
19489.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
219.21 |
206.78 |
136.09 |
46.71 |
24.41 |
| 应付托管费(万元) |
36.53 |
40.21 |
26.46 |
9.08 |
4.75 |
| 资产总计(万元) |
228844.65 |
162462.68 |
111203.45 |
36154.23 |
21871.18 |
| 负债合计(万元) |
7273.34 |
1658.95 |
4976.64 |
851.38 |
1170.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
221571.31 |
160803.73 |
106226.81 |
35302.85 |
20701.08 |
| 未分配利润(万元) |
105245.37 |
74326.99 |
44432.35 |
9739.60 |
4231.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
154.48 |
183.99 |
81.74 |
21.13 |
6.84 |
| 投资收益(万元) |
-13330.93 |
13447.68 |
9836.32 |
1302.20 |
-4.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23223.41 |
6697.68 |
3577.75 |
4744.03 |
3597.81 |
| 其它收入(万元) |
882.67 |
608.11 |
248.05 |
146.27 |
32.17 |
| 收入合计(万元) |
9040.18 |
20406.61 |
13651.52 |
6139.23 |
3625.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1333.83 |
1589.12 |
602.48 |
322.44 |
84.78 |
| 托管费(万元) |
228.66 |
309.00 |
117.15 |
62.70 |
16.48 |
| 其它费用(万元) |
13.98 |
17.90 |
9.51 |
14.29 |
6.98 |
| 费用合计(万元) |
1577.40 |
1928.16 |
736.76 |
399.43 |
108.24 |
| 利润总额(万元) |
7462.78 |
18478.46 |
12914.76 |
5739.80 |
3517.22 |
| 净利润(万元) |
7462.78 |
18478.46 |
12914.76 |
5739.80 |
3517.22 |
