华夏新兴消费混合A(005888)_资产配置

华夏新兴消费混合A005888HUAXIA EMERGING CONSUMER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52547.49	87.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7258.48	12.13%
其他资产	54.13	0.09%

资产总值：59860.11万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同程旅行	00780	226.24	4585.49	7.71%
名创优品	09896	131.62	4327.26	7.28%
特步国际	01368	824.30	3953.42	6.65%
五粮液	000858	32.50	3443.05	5.79%
敏实集团	00425	109.60	3140.06	5.28%
中国中免	601888	25.34	2396.15	4.03%
迎驾贡酒	603198	58.02	2295.27	3.86%
先声药业	02096	180.00	1946.08	3.27%
九华旅游	603199	52.04	1912.99	3.22%
爱尔眼科	300015	173.59	1905.99	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	1.89	31.73%
制造业	1.83	30.86%
保健	0.36	6.08%
批发和零售业	0.26	4.37%
租赁和商务服务业	0.24	4.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	3.22%
卫生和社会工作	0.19	3.21%
通讯服务	0.16	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.17%
农、林、牧、渔业	0.05	0.86%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
名创优品	09896	131.62	5352.16	7.05%
同程旅行	00780	226.24	4750.71	6.26%
特步国际	01368	824.30	4395.01	5.79%
五粮液	000858	32.50	3948.10	5.20%
长城汽车	02333	249.00	3819.18	5.03%
敏实集团	00425	109.60	3384.12	4.46%
哔哩哔哩-W	09626	14.86	3047.94	4.01%
九华旅游	603199	68.58	2477.11	3.26%
迎驾贡酒	603198	58.02	2387.52	3.14%
红旗连锁	002697	389.64	2166.40	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	2.61	34.43%
制造业	2.17	28.61%
通讯服务	0.45	5.92%
批发和零售业	0.40	5.26%
保健	0.39	5.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	4.83%
租赁和商务服务业	0.18	2.39%
卫生和社会工作	0.18	2.34%
农、林、牧、渔业	0.09	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	222.58	5123.69	5.37%
五粮液	000858	40.35	4797.61	5.02%
名创优品	09896	131.62	4273.06	4.47%
特步国际	01368	824.30	4232.19	4.43%
同程旅行	00780	226.24	4039.74	4.23%
中国东方教育	00667	659.65	4018.47	4.21%
菜百股份	605599	157.72	2578.72	2.70%
康师傅控股	00322	228.00	2391.13	2.50%
九华旅游	603199	64.45	2335.67	2.45%
联想集团	00992	261.00	2242.14	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	29.58%
非必需消费品	2.58	27.06%
批发和零售业	1.08	11.26%
必需消费品	0.52	5.40%
保健	0.39	4.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	3.68%
信息技术	0.22	2.35%
租赁和商务服务业	0.19	1.99%
通讯服务	0.11	1.11%
房地产	0.10	1.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	46.94	6165.57	4.99%
海信视像	600060	229.91	5706.25	4.62%
格力电器	000651	116.25	5284.73	4.28%
名创优品	09896	131.62	4366.55	3.54%
同程旅行	00780	226.24	4373.96	3.54%
特步国际	01368	921.35	4310.76	3.49%
长城汽车	02333	325.45	4084.56	3.31%
美团-W	03690	25.48	3664.05	2.97%
绿城服务	02869	923.80	3623.17	2.93%
海尔智家	600690	121.71	3327.62	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	31.89%
非必需消费品	2.96	23.94%
批发和零售业	0.77	6.26%
房地产	0.68	5.54%
必需消费品	0.58	4.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	2.92%
信息技术	0.34	2.73%
保健	0.33	2.64%
住宿和餐饮业	0.29	2.39%
材料	0.24	1.94%

五大重仓债券

2025-03-31
2023-12-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
志邦转债	3.90	390.14	0.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	390.14	0.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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