资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83394.57 90.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7026.98 7.67%
其他资产 1234.70 1.35%
资产总值:91656.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 30.31 7598.31 8.32%
新易盛 300502 15.52 6872.88 7.53%
中际旭创 300308 11.30 6434.33 7.05%
沪电股份 002463 74.12 5631.05 6.17%
深南电路 002916 24.63 5406.53 5.92%
海光信息 688041 24.18 5083.98 5.57%
中科飞测 688361 28.83 4384.27 4.80%
源杰科技 688498 4.14 4165.94 4.56%
生益科技 600183 74.50 4035.66 4.42%
北方华创 002371 8.63 3856.94 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.20 78.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 5.41%
非必需消费品 0.35 3.86%
信息技术 0.29 3.20%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.94 7541.94 7.58%
阿里巴巴-W 09988 54.45 7022.95 7.06%
深南电路 002916 30.08 6987.28 7.03%
沪电股份 002463 94.16 6880.42 6.92%
中际旭创 300308 10.62 6478.20 6.51%
北方华创 002371 13.11 6017.85 6.05%
海光信息 688041 24.18 5426.12 5.46%
新易盛 300502 12.05 5192.10 5.22%
安集科技 688019 21.04 4585.78 4.61%
生益科技 600183 61.52 4393.14 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.31 63.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 13.61%
通讯服务 0.75 7.58%
非必需消费品 0.70 7.06%
信息技术 0.25 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%