资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100719.40 93.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6174.27 5.72%
其他资产 1065.10 0.99%
资产总值:107958.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 55.65 8992.90 8.41%
腾讯控股 00700 11.90 7203.14 6.73%
安集科技 688019 29.38 6710.95 6.27%
新易盛 300502 17.99 6580.20 6.15%
海光信息 688041 24.18 6107.74 5.71%
北方华创 002371 13.11 5929.76 5.54%
思特威 688213 45.04 5367.36 5.02%
纳芯微 688052 24.07 4812.68 4.50%
歌尔股份 002241 122.57 4596.38 4.30%
沪电股份 002463 57.45 4220.85 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.66 62.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 13.71%
非必需消费品 1.09 10.18%
通讯服务 0.72 6.73%
信息技术 0.13 1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.74 4926.55 6.71%
安集科技 688019 30.79 4673.19 6.36%
阿里巴巴-W 09988 43.41 4346.73 5.92%
北方华创 002371 9.71 4293.86 5.85%
思特威 688213 37.26 3808.30 5.19%
生益电子 688183 59.33 3037.52 4.14%
三环集团 300408 88.72 2963.25 4.04%
沪电股份 002463 65.90 2806.02 3.82%
纳芯微 688052 15.77 2751.90 3.75%
海光信息 688041 17.34 2449.35 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.55 61.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 14.65%
非必需消费品 0.59 7.98%
通讯服务 0.49 6.71%
信息技术 0.13 1.74%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%