财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
799.15 |
-18.99 |
56.95 |
-3398.84 |
-280.99 |
| 本期利润(万元) |
4085.37 |
407.16 |
288.69 |
-1295.99 |
983.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.08 |
0.06 |
-0.24 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
-21.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
191.20 |
0.00 |
222.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15767.09 |
5806.71 |
5800.91 |
5746.90 |
6411.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.24 |
1.21 |
1.16 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
-16.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.22 |
0.00 |
-46.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5280.66 |
5194.68 |
5399.29 |
5993.94 |
8323.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
68329.15 |
59928.81 |
69226.76 |
95107.00 |
109743.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
68329.15 |
59928.81 |
69226.76 |
95107.00 |
109743.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.56 |
77.53 |
78.92 |
101.45 |
143.70 |
| 应付托管费(万元) |
11.59 |
12.92 |
13.15 |
16.91 |
23.95 |
| 资产总计(万元) |
73804.09 |
73457.55 |
75179.68 |
101577.62 |
118323.04 |
| 负债合计(万元) |
371.01 |
1312.43 |
279.59 |
292.56 |
850.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
73433.08 |
72145.11 |
74900.10 |
101285.06 |
117472.85 |
| 未分配利润(万元) |
16213.39 |
11576.94 |
5253.49 |
29700.84 |
43947.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.55 |
25.98 |
10.93 |
29.52 |
15.89 |
| 投资收益(万元) |
544.61 |
-42836.35 |
-20796.26 |
-12324.05 |
-6256.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5359.22 |
27883.11 |
-2757.66 |
-16641.30 |
-10054.81 |
| 其它收入(万元) |
11.91 |
24.64 |
6.29 |
24.33 |
16.02 |
| 收入合计(万元) |
5926.30 |
-14902.62 |
-23536.70 |
-28911.50 |
-16279.62 |
| 管理人报酬(万元) |
430.89 |
961.13 |
498.76 |
1624.33 |
961.76 |
| 托管费(万元) |
71.81 |
160.19 |
83.13 |
270.72 |
160.29 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
17.57 |
9.52 |
19.50 |
9.76 |
| 费用合计(万元) |
534.08 |
1186.78 |
616.07 |
1986.10 |
1169.71 |
| 利润总额(万元) |
5392.22 |
-16089.40 |
-24152.76 |
-30897.60 |
-17449.33 |
| 净利润(万元) |
5392.22 |
-16089.40 |
-24152.76 |
-30897.60 |
-17449.33 |
