财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5028.46 |
-1516.66 |
-993.96 |
4216.63 |
1044.54 |
| 本期利润(万元) |
11100.84 |
1773.59 |
2112.82 |
7735.32 |
5672.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.02 |
0.03 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13567.29 |
0.00 |
-12050.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56364.89 |
75760.90 |
76100.13 |
73987.31 |
76467.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.90 |
0.91 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.83 |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7614.15 |
1331.17 |
6893.11 |
19625.88 |
8014.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
67677.15 |
53100.77 |
64079.59 |
46711.52 |
62136.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
52506.56 |
53100.77 |
50264.86 |
42849.36 |
48608.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
15170.58 |
0.00 |
13814.73 |
3862.17 |
13527.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.77 |
76.74 |
71.18 |
66.89 |
88.26 |
| 应付托管费(万元) |
12.29 |
12.79 |
11.86 |
11.15 |
14.71 |
| 资产总计(万元) |
75958.69 |
76180.12 |
71222.27 |
66443.65 |
71253.12 |
| 负债合计(万元) |
197.79 |
2192.81 |
427.82 |
191.66 |
214.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
75760.90 |
73987.31 |
70794.45 |
66251.99 |
71038.53 |
| 未分配利润(万元) |
-8020.63 |
-9794.22 |
-12987.08 |
-17529.54 |
-12742.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.60 |
38.59 |
14.94 |
42.47 |
22.32 |
| 投资收益(万元) |
-1000.85 |
5183.60 |
532.85 |
-325.58 |
3098.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3290.25 |
3518.68 |
4485.85 |
-2226.95 |
-1350.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2304.00 |
8740.87 |
5033.64 |
-2510.07 |
1770.11 |
| 管理人报酬(万元) |
445.17 |
843.24 |
410.71 |
974.95 |
550.57 |
| 托管费(万元) |
74.19 |
140.54 |
68.45 |
162.49 |
91.76 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
21.68 |
11.97 |
24.10 |
12.92 |
| 费用合计(万元) |
530.41 |
1005.56 |
491.18 |
1161.66 |
655.30 |
| 利润总额(万元) |
1773.59 |
7735.32 |
4542.46 |
-3671.73 |
1114.81 |
| 净利润(万元) |
1773.59 |
7735.32 |
4542.46 |
-3671.73 |
1114.81 |
