我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.21 |
-75.84 |
-6.71 |
-65.27 |
-35.03 |
| 本期利润(万元) |
-25.99 |
-39.19 |
-14.06 |
-32.96 |
-11.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13.29 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1112.13 |
1354.56 |
664.65 |
946.50 |
1216.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.12 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.63 |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
796.11 |
490.57 |
505.05 |
1270.51 |
3453.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4593.92 |
4834.61 |
3511.97 |
49674.57 |
75599.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
675.59 |
710.70 |
619.84 |
8169.44 |
16807.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
3918.33 |
4123.92 |
2892.13 |
41505.13 |
58463.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
2.49 |
7.92 |
19.58 |
41.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.62 |
1.98 |
4.89 |
10.30 |
| 资产总计(万元) |
5452.59 |
5334.74 |
4870.96 |
54225.14 |
80484.47 |
| 负债合计(万元) |
41.16 |
44.18 |
177.92 |
14965.59 |
769.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5411.43 |
5290.56 |
4693.04 |
39259.54 |
79715.02 |
| 未分配利润(万元) |
196.86 |
215.21 |
753.55 |
7639.86 |
15828.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
2.55 |
27.16 |
17.07 |
2151.53 |
| 投资收益(万元) |
-332.21 |
-286.78 |
-1246.67 |
-1138.51 |
3316.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92.94 |
74.14 |
-776.55 |
-41.55 |
-698.81 |
| 其它收入(万元) |
22.66 |
20.55 |
15.91 |
3.09 |
39.56 |
| 收入合计(万元) |
-211.86 |
-189.54 |
-1980.14 |
-1159.90 |
4808.75 |
| 管理人报酬(万元) |
35.83 |
20.61 |
264.76 |
181.40 |
448.19 |
| 托管费(万元) |
8.96 |
5.15 |
66.19 |
45.35 |
112.05 |
| 其它费用(万元) |
13.25 |
6.73 |
21.76 |
12.35 |
24.81 |
| 费用合计(万元) |
62.73 |
35.38 |
617.33 |
422.02 |
1054.00 |
| 利润总额(万元) |
-274.59 |
-224.93 |
-2597.47 |
-1581.92 |
3754.75 |
| 净利润(万元) |
-274.59 |
-224.93 |
-2597.47 |
-1581.92 |
3754.75 |
