财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154.74 |
56.32 |
39.14 |
181.36 |
-65.56 |
| 本期利润(万元) |
241.23 |
84.37 |
13.34 |
200.05 |
219.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.07 |
0.01 |
0.16 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
159.67 |
0.00 |
159.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1485.31 |
1234.49 |
1671.03 |
1584.60 |
1750.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.31 |
1.24 |
1.23 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
11.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.97 |
0.00 |
25.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
649.94 |
1283.98 |
92.98 |
796.11 |
490.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
3782.65 |
3884.26 |
1564.55 |
4593.92 |
4834.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
3374.37 |
3399.63 |
1462.96 |
675.59 |
710.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
408.28 |
484.63 |
101.59 |
3918.33 |
4123.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
2.89 |
0.82 |
2.56 |
2.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.72 |
0.21 |
0.64 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
4679.99 |
5216.91 |
1667.99 |
5452.59 |
5334.74 |
| 负债合计(万元) |
10.59 |
12.75 |
42.81 |
41.16 |
44.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
4669.40 |
5204.17 |
1625.17 |
5411.43 |
5290.56 |
| 未分配利润(万元) |
908.81 |
725.29 |
14.39 |
196.86 |
215.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
1.22 |
0.70 |
4.75 |
2.55 |
| 投资收益(万元) |
218.43 |
252.86 |
-96.33 |
-332.21 |
-286.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.28 |
9.23 |
-53.82 |
92.94 |
74.14 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
12.20 |
4.82 |
22.66 |
20.55 |
| 收入合计(万元) |
343.69 |
275.50 |
-144.62 |
-211.86 |
-189.54 |
| 管理人报酬(万元) |
14.40 |
16.79 |
7.96 |
35.83 |
20.61 |
| 托管费(万元) |
3.60 |
4.20 |
1.99 |
8.96 |
5.15 |
| 其它费用(万元) |
6.68 |
6.80 |
6.16 |
13.25 |
6.73 |
| 费用合计(万元) |
27.47 |
33.23 |
18.30 |
62.73 |
35.38 |
| 利润总额(万元) |
316.23 |
242.28 |
-162.93 |
-274.59 |
-224.93 |
| 净利润(万元) |
316.23 |
242.28 |
-162.93 |
-274.59 |
-224.93 |
