我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6549.00 |
-36564.94 |
-8696.64 |
-13872.53 |
-8145.55 |
| 本期利润(万元) |
-8469.49 |
-33083.32 |
-19094.55 |
-10455.05 |
271.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.94 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-106308.24 |
0.00 |
-88594.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
180488.04 |
192559.00 |
200398.89 |
225019.29 |
241628.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.64 |
0.66 |
0.72 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.57 |
0.00 |
-28.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35390.32 |
27781.96 |
29817.85 |
24450.99 |
42458.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
173202.14 |
215976.33 |
235742.55 |
273383.41 |
336528.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
172839.21 |
214685.89 |
234581.25 |
272472.37 |
335628.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
362.93 |
1290.44 |
1161.30 |
911.04 |
900.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
211.82 |
301.21 |
348.05 |
371.29 |
478.82 |
| 应付托管费(万元) |
35.30 |
50.20 |
58.01 |
61.88 |
79.80 |
| 资产总计(万元) |
208786.91 |
244301.08 |
267488.56 |
313801.38 |
383503.77 |
| 负债合计(万元) |
623.06 |
873.20 |
728.32 |
1136.79 |
6642.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
208163.85 |
243427.88 |
266760.25 |
312664.60 |
376860.81 |
| 未分配利润(万元) |
-115469.33 |
-96327.92 |
-89222.93 |
-56173.43 |
-7715.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
116.12 |
65.82 |
127.63 |
66.80 |
455.50 |
| 投资收益(万元) |
-35809.16 |
-12817.64 |
-37724.50 |
-30300.73 |
-11829.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3769.03 |
3703.23 |
-43497.75 |
-18659.71 |
5269.95 |
| 其它收入(万元) |
2.45 |
1.56 |
9.46 |
5.71 |
626.59 |
| 收入合计(万元) |
-31921.56 |
-9047.03 |
-81085.16 |
-48887.93 |
-5477.33 |
| 管理人报酬(万元) |
3282.82 |
1916.75 |
4511.03 |
2243.80 |
6546.21 |
| 托管费(万元) |
547.14 |
319.46 |
751.84 |
373.97 |
1091.04 |
| 其它费用(万元) |
25.97 |
12.74 |
25.32 |
13.46 |
25.87 |
| 费用合计(万元) |
3982.65 |
2316.17 |
5446.72 |
2710.21 |
9504.01 |
| 利润总额(万元) |
-35904.21 |
-11363.20 |
-86531.88 |
-51598.14 |
-14981.34 |
| 净利润(万元) |
-35904.21 |
-11363.20 |
-86531.88 |
-51598.14 |
-14981.34 |
