财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2367.22 |
3932.08 |
3767.81 |
668.33 |
-410.50 |
| 本期利润(万元) |
8635.97 |
497.42 |
49.93 |
4677.53 |
1893.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.72 |
0.08 |
0.01 |
0.69 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
25.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8520.02 |
0.00 |
6037.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21754.66 |
17942.67 |
18848.38 |
20812.37 |
19954.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.87 |
3.13 |
3.04 |
3.06 |
2.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
31.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
212.52 |
0.00 |
205.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2534.16 |
6761.82 |
1921.83 |
3171.23 |
5126.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
16329.89 |
16198.43 |
16741.17 |
11602.06 |
15324.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
16329.89 |
16198.43 |
16741.17 |
11602.06 |
15324.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.35 |
24.04 |
18.75 |
15.00 |
19.88 |
| 应付托管费(万元) |
3.06 |
4.01 |
3.12 |
2.50 |
3.31 |
| 资产总计(万元) |
19310.39 |
23143.38 |
18797.50 |
14819.58 |
20842.63 |
| 负债合计(万元) |
216.20 |
310.45 |
215.91 |
81.01 |
891.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
19094.19 |
22832.93 |
18581.59 |
14738.56 |
19950.83 |
| 未分配利润(万元) |
12981.64 |
15367.30 |
11664.03 |
8400.01 |
13017.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.80 |
16.63 |
6.79 |
12.33 |
5.50 |
| 投资收益(万元) |
4363.42 |
894.52 |
-175.45 |
-2213.83 |
-1238.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3694.14 |
4200.03 |
2608.51 |
3514.36 |
6626.44 |
| 其它收入(万元) |
40.28 |
136.37 |
54.10 |
92.69 |
28.01 |
| 收入合计(万元) |
718.36 |
5247.56 |
2493.95 |
1405.55 |
5421.29 |
| 管理人报酬(万元) |
123.57 |
233.85 |
103.04 |
214.85 |
107.17 |
| 托管费(万元) |
20.60 |
38.97 |
17.17 |
35.81 |
17.86 |
| 其它费用(万元) |
8.41 |
16.86 |
8.88 |
17.89 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
155.53 |
295.80 |
130.75 |
268.70 |
133.90 |
| 利润总额(万元) |
562.83 |
4951.76 |
2363.21 |
1136.85 |
5287.39 |
| 净利润(万元) |
562.83 |
4951.76 |
2363.21 |
1136.85 |
5287.39 |
