弘毅远方消费升级混合C(014422)_资产配置

弘毅远方消费升级混合C014422HONGYI YUANFANG CONSUMPTION UPGRADE HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1865.92	81.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	436.19	18.94%
其他资产	0.30	0.01%

资产总值：2302.41万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	153.26	6.70%
宁德时代	300750	0.77	146.42	6.40%
泸州老窖	000568	0.77	142.13	6.21%
今世缘	603369	1.55	90.94	3.98%
山西汾酒	600809	0.33	80.88	3.54%
春秋航空	601021	1.45	80.24	3.51%
吉利汽车	00175	6.70	56.12	2.45%
中国国航	601111	7.50	54.75	2.39%
比亚迪	002594	0.26	52.80	2.31%
五粮液	000858	0.30	46.05	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	62.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	8.39%
非日常生活消费品	0.01	4.00%
科学研究和技术服务业	0.01	2.65%
住宿和餐饮业	0.00	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.96%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
金融业	0.00	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	155.34	6.52%
泸州老窖	000568	0.86	154.30	6.48%
山西汾酒	600809	0.58	133.82	5.62%
今世缘	603369	2.35	114.56	4.81%
春秋航空	601021	1.88	94.38	3.96%
比亚迪	002594	0.45	89.10	3.74%
首旅酒店	600258	5.50	85.91	3.61%
五粮液	000858	0.60	84.19	3.53%
宁德时代	300750	0.50	81.63	3.43%
海尔智家	600690	3.50	73.50	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	66.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	10.39%
非日常生活消费品	0.01	3.68%
住宿和餐饮业	0.01	3.61%
科学研究和技术服务业	0.00	1.61%
原材料	0.00	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.82%
租赁和商务服务业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	1.00	216.65	5.86%
贵州茅台	600519	0.12	215.83	5.83%
五粮液	000858	1.23	192.00	5.19%
今世缘	603369	2.75	161.34	4.36%
山西汾酒	600809	0.66	158.07	4.27%
牧原股份	002714	3.84	145.50	3.93%
首旅酒店	600258	8.15	140.42	3.80%
比亚迪	002594	0.55	130.19	3.52%
绝味食品	603517	3.35	125.89	3.40%
海尔智家	600690	5.22	123.19	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	59.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	11.68%
住宿和餐饮业	0.02	5.96%
农、林、牧、渔业	0.01	3.93%
非日常生活消费品	0.01	2.47%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	2.80	178.64	4.45%
洋河股份	002304	1.30	170.75	4.26%
绝味食品	603517	4.37	162.35	4.05%
首旅酒店	600258	8.15	154.44	3.85%
贵州茅台	600519	0.08	135.28	3.37%
春秋航空	601021	2.34	134.48	3.35%
白云机场	600004	9.33	133.79	3.33%
恒润股份	603985	6.26	131.27	3.27%
泸州老窖	000568	0.51	106.88	2.66%
百合股份	603102	2.34	101.06	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	52.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	14.60%
住宿和餐饮业	0.02	5.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.25%
医疗保健	0.01	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.93%
建筑业	0.00	0.69%
批发和零售业	0.00	0.64%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.13	12.60	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12.60	0.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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