资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6329.98 92.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 536.57 7.81%
其他资产 1.57 0.02%
资产总值:6868.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 3.77 424.43 6.20%
统联精密 688210 5.66 353.18 5.16%
豪能股份 603809 20.56 341.85 4.99%
上海沿浦 605128 7.59 336.86 4.92%
福达股份 603166 16.62 332.07 4.85%
众辰科技 603275 5.77 311.18 4.54%
安培龙 301413 1.70 282.15 4.12%
高测股份 688556 23.03 231.71 3.38%
长盈精密 300115 5.36 223.40 3.26%
兆丰股份 300695 2.15 222.74 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 87.17%
可选消费 0.02 2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.52%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪能股份 603809 20.01 306.09 5.35%
爱柯迪 600933 17.71 283.54 4.96%
沪光股份 605333 10.11 277.52 4.85%
福达股份 603166 17.69 273.66 4.79%
华懋科技 603306 6.24 271.44 4.75%
中鼎股份 000887 15.31 269.30 4.71%
瑞鹄模具 002997 7.20 265.32 4.64%
江淮汽车 600418 6.49 260.18 4.55%
小鹏汽车-W 09868 3.78 243.37 4.26%
理想汽车-W 02015 2.22 216.62 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 77.45%
可选消费 0.06 11.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.36%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 0.11 10.90 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.90 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%