财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.44 |
48.90 |
40.83 |
-347.34 |
-96.63 |
| 本期利润(万元) |
189.79 |
35.69 |
30.29 |
-223.39 |
34.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.02 |
-0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
-31.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-918.48 |
0.00 |
-955.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
984.13 |
725.75 |
704.51 |
680.84 |
697.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.45 |
0.45 |
0.43 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
-25.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.04 |
0.00 |
-57.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
465.05 |
411.65 |
385.86 |
546.35 |
660.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
5259.86 |
5218.05 |
5776.93 |
8384.95 |
11380.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
5248.96 |
5218.05 |
5776.93 |
8384.95 |
11380.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.53 |
5.80 |
6.56 |
9.33 |
15.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.97 |
1.09 |
1.55 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
5731.84 |
5644.64 |
6308.12 |
9004.72 |
12559.71 |
| 负债合计(万元) |
14.79 |
23.97 |
64.92 |
92.45 |
271.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
5717.05 |
5620.67 |
6243.21 |
8912.27 |
12288.68 |
| 未分配利润(万元) |
-6703.84 |
-7263.92 |
-8247.76 |
-6505.18 |
-4418.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
3.17 |
1.48 |
5.91 |
4.15 |
| 投资收益(万元) |
467.93 |
-3228.50 |
-2602.80 |
-4970.70 |
-3125.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-113.63 |
1188.48 |
448.55 |
-714.56 |
-163.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
355.31 |
-2036.84 |
-2152.77 |
-5679.35 |
-3284.58 |
| 管理人报酬(万元) |
34.11 |
79.01 |
44.13 |
188.69 |
122.08 |
| 托管费(万元) |
5.68 |
13.17 |
7.36 |
31.45 |
20.35 |
| 其它费用(万元) |
6.40 |
13.29 |
8.16 |
17.09 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
48.99 |
111.13 |
62.67 |
247.99 |
159.83 |
| 利润总额(万元) |
306.32 |
-2147.97 |
-2215.44 |
-5927.34 |
-3444.41 |
| 净利润(万元) |
306.32 |
-2147.97 |
-2215.44 |
-5927.34 |
-3444.41 |
