财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
587.03 |
406.47 |
258.73 |
961.18 |
91.23 |
| 本期利润(万元) |
2129.25 |
578.51 |
283.22 |
1070.25 |
295.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.10 |
0.05 |
0.20 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
18.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
759.07 |
0.00 |
405.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9527.44 |
6474.60 |
6518.95 |
6479.26 |
6676.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.22 |
1.17 |
1.12 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
23.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.66 |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
631.80 |
1377.45 |
2785.10 |
1639.00 |
2996.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
6440.42 |
6160.88 |
4433.52 |
4509.49 |
6218.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
6426.36 |
6160.88 |
4433.52 |
4509.49 |
6218.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.15 |
7.50 |
7.11 |
7.24 |
11.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.25 |
1.19 |
1.21 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
7271.46 |
7538.85 |
7269.13 |
6148.55 |
9270.42 |
| 负债合计(万元) |
44.62 |
127.01 |
21.45 |
62.07 |
29.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
7226.84 |
7411.84 |
7247.68 |
6086.48 |
9241.12 |
| 未分配利润(万元) |
1279.77 |
758.76 |
727.30 |
-689.20 |
-857.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.16 |
7.13 |
2.66 |
11.29 |
6.36 |
| 投资收益(万元) |
516.38 |
1234.68 |
764.06 |
-559.14 |
-271.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.32 |
174.08 |
569.86 |
628.87 |
454.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
708.85 |
1415.89 |
1336.58 |
81.02 |
189.20 |
| 管理人报酬(万元) |
43.76 |
81.87 |
38.14 |
156.50 |
104.49 |
| 托管费(万元) |
7.29 |
13.65 |
6.36 |
26.08 |
17.41 |
| 其它费用(万元) |
6.74 |
13.51 |
7.21 |
14.52 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
59.53 |
113.19 |
53.88 |
203.42 |
134.91 |
| 利润总额(万元) |
649.33 |
1302.70 |
1282.70 |
-122.39 |
54.29 |
| 净利润(万元) |
649.33 |
1302.70 |
1282.70 |
-122.39 |
54.29 |
