资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9712.00 92.42%
债券 20.77 0.20%
银行存款和结算备付金 765.13 7.28%
其他资产 10.75 0.10%
资产总值:10508.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 36.92 1086.92 10.48%
宁德时代 300750 2.26 908.52 8.76%
腾讯控股 00700 1.43 865.59 8.34%
招金矿业 01818 18.20 519.42 5.01%
吉利汽车 00175 24.00 428.37 4.13%
巨化股份 600160 10.36 414.50 4.00%
阿里巴巴-W 09988 2.24 361.98 3.49%
中芯国际 00981 4.60 334.09 3.22%
中国宏桥 01378 13.85 334.07 3.22%
中国海洋石油 00883 18.30 318.11 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 33.03%
原材料 0.13 12.11%
可选消费 0.12 11.13%
采矿业 0.11 10.48%
电信服务 0.09 8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.95%
信息技术 0.04 3.86%
能源 0.03 3.07%
工业 0.03 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 34.23 667.49 9.24%
腾讯控股 00700 1.04 477.06 6.60%
宁德时代 300750 1.83 461.56 6.39%
中国宏桥 01378 27.00 442.72 6.13%
格力电器 000651 9.81 440.67 6.10%
招金矿业 01818 22.50 418.59 5.79%
美的集团 000333 4.73 341.51 4.73%
中国海洋石油 00883 17.80 287.64 3.98%
吉利汽车 00175 15.80 229.96 3.18%
TCL电子 01070 19.50 169.65 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 31.66%
原材料 0.09 12.78%
可选消费 0.07 9.28%
采矿业 0.07 9.24%
电信服务 0.05 6.60%
工业 0.03 4.01%
能源 0.03 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.66%
金融业 0.02 2.48%
信息技术 0.02 2.22%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.11 20.77 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.77 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%