资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15869.73 84.84%
债券 14.44 0.08%
银行存款和结算备付金 2304.99 12.32%
其他资产 516.31 2.76%
资产总值:18705.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.94 1348.42 6.50%
农业银行 601288 205.40 1063.97 5.13%
宁德时代 300750 3.31 836.73 4.04%
立讯精密 002475 16.21 662.83 3.20%
长江电力 600900 23.40 650.75 3.14%
美的集团 000333 7.93 622.50 3.00%
阿里巴巴-W 09988 5.21 615.42 2.97%
中国神华 601088 15.09 578.70 2.79%
北京银行 601169 87.98 531.40 2.56%
中国银行 03988 105.10 454.88 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 34.57%
金融业 0.20 9.71%
采矿业 0.14 6.84%
电信服务 0.13 6.50%
可选消费 0.07 3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.14%
农、林、牧、渔业 0.05 2.49%
金融 0.05 2.22%
日常消费 0.03 1.32%
能源 0.03 1.31%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.12 1204.82 6.16%
农业银行 601288 217.88 1163.48 5.95%
长江电力 600900 26.83 792.83 4.06%
中国神华 601088 17.63 766.55 3.92%
宁德时代 300750 2.57 683.09 3.49%
立讯精密 002475 16.21 660.72 3.38%
青岛啤酒 600600 7.08 572.91 2.93%
北京银行 601169 87.98 541.08 2.77%
美的集团 000333 7.02 528.04 2.70%
五粮液 000858 3.33 466.33 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 32.73%
金融业 0.20 10.33%
采矿业 0.19 9.58%
电信服务 0.13 6.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 5.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.61%
可选消费 0.04 1.99%
批发和零售业 0.04 1.98%
能源 0.03 1.51%
工业 0.02 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.14 14.44 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.44 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%