资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12965.44 86.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1790.55 11.98%
其他资产 195.15 1.31%
资产总值:14951.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.60 1573.79 10.28%
宁德时代 300750 2.36 947.92 6.19%
阿里巴巴-W 09988 3.82 617.30 4.03%
紫金矿业 601899 18.03 530.80 3.47%
恒瑞医药 600276 7.12 509.44 3.33%
中国银行 03988 116.80 454.27 2.97%
贵州茅台 600519 0.29 418.76 2.74%
中芯国际 00981 5.70 413.98 2.70%
中国平安 601318 6.42 353.81 2.31%
立讯精密 002475 5.35 346.09 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 34.99%
电信服务 0.17 11.10%
金融业 0.13 8.21%
可选消费 0.09 5.77%
金融 0.09 5.62%
信息技术 0.07 4.85%
采矿业 0.07 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.04%
医疗保健 0.02 1.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.08 1412.83 7.02%
农业银行 601288 205.40 1207.75 6.00%
宁德时代 300750 3.75 945.32 4.70%
长江电力 600900 23.40 705.28 3.50%
中国神华 601088 15.09 611.75 3.04%
美的集团 000333 7.93 572.55 2.84%
中国银行 03988 132.90 552.66 2.75%
格力电器 000651 11.16 501.31 2.49%
美图公司 01357 54.65 450.04 2.24%
阿里巴巴-W 09988 3.93 393.52 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 29.97%
金融业 0.24 12.09%
电信服务 0.19 9.25%
金融 0.14 7.05%
采矿业 0.11 5.24%
可选消费 0.07 3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.50%
能源 0.03 1.37%
批发和零售业 0.03 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.14%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.14 14.44 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.44 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%