资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46702.43 87.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6863.28 12.78%
其他资产 117.60 0.22%
资产总值:53683.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 71.38 5107.47 9.92%
华东医药 000963 104.04 4323.02 8.40%
新诺威 300765 71.07 3263.38 6.34%
人福医药 600079 154.62 3259.37 6.33%
科伦药业 002422 69.29 2545.02 4.95%
泽璟制药 688266 22.29 2518.43 4.89%
益方生物 688382 77.38 2407.27 4.68%
信立泰 002294 39.56 2387.45 4.64%
恩华药业 002262 87.28 2374.02 4.61%
荣昌生物 688331 20.26 2367.42 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.54 68.72%
科学研究和技术服务业 0.69 13.37%
批发和零售业 0.44 8.52%
卫生和社会工作 0.00 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华东医药 000963 104.04 4199.20 8.34%
人福医药 600079 181.92 3816.67 7.58%
恒瑞医药 600276 71.38 3704.79 7.35%
科伦药业 002422 70.19 2521.22 5.00%
新诺威 300765 37.47 1936.65 3.84%
泽璟制药 688266 17.67 1899.63 3.77%
惠泰医疗 688617 6.24 1853.78 3.68%
神州细胞 688520 30.61 1831.97 3.64%
益方生物 688382 52.44 1721.19 3.42%
昭衍新药 603127 80.86 1700.41 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.54 70.22%
科学研究和技术服务业 0.57 11.41%
批发和零售业 0.43 8.55%
卫生和社会工作 0.01 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%