资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100351.13 92.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7367.86 6.82%
其他资产 352.90 0.33%
资产总值:108071.90万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 135.61 8951.62 8.38%
寒武纪 688256 5.44 7210.25 6.75%
美湖股份 603319 152.84 6804.28 6.37%
中际旭创 300308 15.42 6224.75 5.83%
东材科技 601208 292.67 5923.69 5.54%
隆扬电子 301389 94.21 5680.98 5.32%
新易盛 300502 15.39 5629.20 5.27%
中芯国际 688981 35.14 4924.57 4.61%
佰维存储 688525 46.95 4896.51 4.58%
兆易创新 603986 22.34 4764.70 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.91 83.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 10.48%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国光电气 688776 77.11 8133.76 8.47%
旭光电子 600353 580.60 7745.20 8.07%
合锻智能 603011 464.28 7233.48 7.53%
联创光电 600363 117.00 6824.61 7.11%
四创电子 600990 199.40 5591.26 5.82%
国睿科技 600562 155.88 4908.63 5.11%
利柏特 605167 362.12 4403.38 4.59%
中航高科 600862 159.16 4150.89 4.32%
派克新材 605123 52.51 4090.53 4.26%
永鼎股份 600105 496.76 4018.78 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.22 85.65%
建筑业 0.44 4.59%
农、林、牧、渔业 0.15 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金盘转债 0.53 52.71 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52.71 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%