我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.18 |
-0.67 |
-0.63 |
0.25 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.20 |
0.01 |
-0.86 |
1.09 |
0.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17.24 |
17.77 |
18.94 |
22.33 |
43.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.34 |
1.35 |
1.41 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
394.68 |
109.78 |
385.42 |
389.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
6929.19 |
8144.66 |
10114.39 |
14095.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
1599.25 |
1552.48 |
2520.96 |
3728.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
5329.93 |
6592.18 |
7593.43 |
10366.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.31 |
7.43 |
9.24 |
10.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.49 |
1.85 |
2.12 |
| 资产总计(万元) |
7706.90 |
9034.21 |
10699.35 |
14805.02 |
| 负债合计(万元) |
380.85 |
43.58 |
58.26 |
1935.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
7326.05 |
8990.63 |
10641.09 |
12869.68 |
| 未分配利润(万元) |
1888.34 |
2646.19 |
2931.44 |
3865.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.66 |
1.92 |
10.99 |
3.88 |
| 投资收益(万元) |
-133.15 |
174.99 |
-645.07 |
-727.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.45 |
181.36 |
-416.68 |
-30.90 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
0.40 |
20.33 |
17.71 |
| 收入合计(万元) |
-2.47 |
358.66 |
-1030.44 |
-736.42 |
| 管理人报酬(万元) |
88.86 |
48.33 |
133.32 |
73.70 |
| 托管费(万元) |
17.77 |
9.67 |
26.66 |
14.74 |
| 其它费用(万元) |
21.66 |
10.78 |
22.17 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
134.59 |
73.60 |
200.98 |
112.28 |
| 利润总额(万元) |
-137.06 |
285.07 |
-1231.41 |
-848.70 |
| 净利润(万元) |
-137.06 |
285.07 |
-1231.41 |
-848.70 |
