财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.30 |
4.97 |
4.07 |
0.71 |
-0.39 |
| 本期利润(万元) |
116.28 |
4.61 |
2.82 |
0.45 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
66.09 |
0.00 |
20.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2082.18 |
220.42 |
129.39 |
73.33 |
13.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.47 |
1.43 |
1.39 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.22 |
113.72 |
95.28 |
394.68 |
109.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
5655.88 |
5417.43 |
6718.98 |
6929.19 |
8144.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
1627.17 |
1498.65 |
1815.76 |
1599.25 |
1552.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
4028.71 |
3918.78 |
4903.23 |
5329.93 |
6592.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.36 |
4.34 |
5.35 |
6.31 |
7.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.87 |
1.07 |
1.26 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
5921.67 |
5621.21 |
6887.22 |
7706.90 |
9034.21 |
| 负债合计(万元) |
505.23 |
499.58 |
393.84 |
380.85 |
43.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5416.44 |
5121.64 |
6493.38 |
7326.05 |
8990.63 |
| 未分配利润(万元) |
1789.55 |
1483.04 |
1702.41 |
1888.34 |
2646.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
2.77 |
1.64 |
4.66 |
1.92 |
| 投资收益(万元) |
215.30 |
264.63 |
-14.74 |
-133.15 |
174.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116.88 |
69.96 |
102.92 |
125.45 |
181.36 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
0.19 |
0.06 |
0.57 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
333.91 |
337.54 |
89.88 |
-2.47 |
358.66 |
| 管理人报酬(万元) |
25.50 |
63.13 |
33.73 |
88.86 |
48.33 |
| 托管费(万元) |
5.10 |
12.63 |
6.75 |
17.77 |
9.67 |
| 其它费用(万元) |
7.38 |
14.86 |
8.81 |
21.66 |
10.78 |
| 费用合计(万元) |
40.65 |
99.30 |
54.53 |
134.59 |
73.60 |
| 利润总额(万元) |
293.26 |
238.24 |
35.35 |
-137.06 |
285.07 |
| 净利润(万元) |
293.26 |
238.24 |
35.35 |
-137.06 |
285.07 |
