我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.11 |
-2.53 |
-1.06 |
| 本期利润(万元) |
0.78 |
-2.62 |
-1.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196.85 |
1991.07 |
2000.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
735.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
103.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
632.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
2000.44 |
| 负债合计(万元) |
9.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1991.24 |
| 未分配利润(万元) |
-22.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.96 |
| 投资收益(万元) |
-5.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.09 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
22.23 |
| 管理人报酬(万元) |
14.54 |
| 托管费(万元) |
4.85 |
| 其它费用(万元) |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
24.85 |
| 利润总额(万元) |
-2.62 |
| 净利润(万元) |
-2.62 |
