我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-6.41 |
-10.14 |
-11.06 |
-2.26 |
2.99 |
本期利润(万元) |
13.49 |
10.69 |
3.56 |
24.70 |
23.16 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49.40 |
0.00 |
-9.38 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1162.57 |
1158.23 |
339.81 |
353.32 |
2834.25 |
期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
0.97 |
0.99 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.51 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.97 |
0.00 |
-2.59 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
725.04 |
124.54 |
2899.23 |
交易性金融资产(万元) |
4226.37 |
8239.72 |
11583.74 |
其中:股票投资(万元) |
1786.50 |
3154.22 |
5451.83 |
其中:债券投资(万元) |
2439.87 |
5085.50 |
6131.90 |
应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
4.45 |
7.46 |
应付托管费(万元) |
0.42 |
0.74 |
1.24 |
资产总计(万元) |
5082.92 |
9049.66 |
14501.57 |
负债合计(万元) |
15.06 |
32.12 |
25.22 |
所有者权益合计(万元) |
5067.86 |
9017.54 |
14476.35 |
未分配利润(万元) |
-221.44 |
-257.23 |
-233.48 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
21.29 |
14.57 |
23.12 |
投资收益(万元) |
-245.46 |
-105.04 |
217.86 |
公允价值变动收益(万元) |
300.34 |
119.01 |
-434.86 |
其它收入(万元) |
0.58 |
0.40 |
1.28 |
收入合计(万元) |
76.76 |
28.95 |
-192.59 |
管理人报酬(万元) |
50.87 |
33.90 |
57.94 |
托管费(万元) |
8.48 |
5.65 |
9.66 |
其它费用(万元) |
14.16 |
10.71 |
13.84 |
费用合计(万元) |
90.83 |
62.54 |
106.55 |
利润总额(万元) |
-14.07 |
-33.60 |
-299.14 |
净利润(万元) |
-14.07 |
-33.60 |
-299.14 |