资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 516.99 12.71%
债券 3429.46 84.29%
银行存款和结算备付金 122.19 3.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:4068.65万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东鹏饮料 605499 0.09 22.41 0.52%
安克创新 300866 0.22 22.69 0.52%
东阿阿胶 000423 0.35 21.16 0.49%
新和成 002001 0.82 18.35 0.42%
金山办公 688111 0.06 17.95 0.41%
长江电力 600900 0.64 17.80 0.41%
丽珠集团 000513 0.49 17.39 0.40%
五粮液 000858 0.13 17.08 0.39%
新天然气 603393 0.56 16.27 0.37%
贵州茅台 600519 0.01 15.61 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 7.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.14%
金融业 0.00 1.07%
采矿业 0.00 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
批发和零售业 0.00 0.09%
建筑业 0.00 0.05%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.74 51.42 1.10%
东鹏饮料 605499 0.13 32.31 0.69%
东阿阿胶 000423 0.48 30.11 0.64%
安克创新 300866 0.30 29.29 0.63%
丽珠集团 000513 0.67 25.46 0.55%
新和成 002001 1.14 25.05 0.54%
五粮液 000858 0.18 25.21 0.54%
新天然气 603393 0.77 23.31 0.50%
金山办公 688111 0.08 22.91 0.49%
健帆生物 300529 0.77 22.59 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.60%
金融业 0.00 0.95%
采矿业 0.00 0.68%
建筑业 0.00 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发12 5.00 508.96 11.73%
21成都农商二级01 3.00 315.99 7.28%
21交通银行二级 3.00 312.83 7.21%
21平安银行二级 3.00 312.06 7.19%
21兴业银行二级02 3.00 311.57 7.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3254.48 74.98%
国家债券 174.98 4.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%